Banka ve kasa
Ödeme hesapları oluşturun, bakiyeleri görün, banka hareketlerini mutabık kılın ve kasa defterini tutun.
Şu paketlerde mevcut: Business Pro
Banka ve kasa bölümünde paranın geçtiği tüm hesapları yönetirsiniz: banka hesapları, kasa, kredi kartları ve ödeme hizmeti sağlayıcıları. Her kart muhasebeye göre bakiyeyi gösterir ve hesabın ödemelerine, Banka mutabakatı ekranına ve kasa için Kasa defteri (Kassenbuch) ekranına götürür.
Ödeme hesabı oluşturma
- Yeni ödeme hesabı düğmesine tıklayın.
- Tür alanında örneğin Banka hesabı veya Kasa seçin. Tür daha sonra değiştirilemez.
- Ad alanını doldurun. Banka hesabında IBAN zorunludur; BIC ve Banka isteğe bağlıdır.
- Kontelio'nun uygun bir alt hesabı kendisi oluşturmasını istiyorsanız Muhasebe hesabı alanını boş bırakın ya da mevcut bir hesap seçin.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
| Alan | Anlamı |
|---|---|
| Muhasebe hesabı | Ödemelerin kaydedildiği hesap planı hesabı, örneğin 1200 Bank. Yalnızca türe uyan hesaplar sunulur. |
| Bu türün varsayılan hesabı | Yeni ödemelerde bu hesap önerilir. |
| Faturalarda göster | Yalnızca banka hesaplarında: IBAN ve BIC, faturalarınızda banka bilgisi olarak görünür. |
| Kartın son 4 hanesi | Yalnızca kredi kartlarında, kartı tanımak için. Tam kart numarası hiçbir zaman kaydedilmez. |
IBAN kartta maskelenmiş olarak görünür. Göster onu tam olarak gösterir; her gösterim denetim kaydına işlenir. Düzenlerken kayıtlı IBAN'ı korumak için IBAN alanını boş bırakın.
Banka hareketlerini mutabık kılma
Bir banka ekstresini içe aktardıktan sonra Kontelio her hareket için uygun açık kalemleri, kuralları ve kendi hesaplarınız arasındaki virmanları arar. Banka hesabının kartında Banka mutabakatı bağlantısına tıklayın.
- Liste önce yalnızca açık hareketleri gösterir (Eşleştirilecek). Gerekirse duruma, metne veya döneme göre daraltın.
- Bir hareket seçin. Yanında puan ve gerekçeyle öneriler görünür, örneğin "Tutar açık tutara eşit".
- Doğru öneride Kabul et, yanlış öneride Reddet düğmesine tıklayın. Bir fark varsa önce Farkı şöyle işle alanında örneğin Skonto (indirim) veya Banka ücreti seçin.
- Hiçbir öneri uymuyorsa Açık kalemleri ara bölümünde iş ortağı, numara veya tutara göre arayın, kalemleri işaretleyin ve Seçilen kalemlerle eşleştir düğmesine tıklayın.
- Hareket hiçbir belgeye ait değilse Şöyle sınıflandır… bölümünde örneğin Banka ücreti veya Kendi hesaplar arası transfer (Geldtransit) seçin ve Uygula düğmesine tıklayın.
Her mutabakat, banka kayıt tarihini ödeme tarihi olarak kullanan kaydedilmiş bir ödeme oluşturur. Yüksek güven için yeşil düğme, farksız ve kesin tüm önerileri tek adımda kabul eder. Önerileri yenile önerileri yeniden hesaplar; örneğin yeni faturalar girdikten sonra.
- Yeni gider olarak kaydet yalnızca Giderler altında bir taslak oluşturur; gideri orada kaydedene kadar hiçbir şey kaydedilmez.
- Faturasız gelir faturasız bir para girişini kaydeder, örneğin faiz, hibe veya sigorta tazminatı: gelir türünü seçin ve ilgili soruyu yanıtlayın. Banka ekstresi olmadan bu gelirleri Tahsilatlar altında kaydedin.
- Yok say bir gerekçe ister. Hareket ekstrede kalır ama muhasebe etkisi olmaz.
- Her zaman… (kural oluştur) bu hareketin verileriyle doldurulmuş yeni bir eşleştirme kuralı açar.
- Geri al oluşturulan ödemeyi iptal eder ve hareketi yeniden Yeni durumuna getirir. Hareket önceden var olan bir ödemeye bağlıysa yalnızca bağlantı kaldırılır.
Hareket durumları
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Yeni | İçe aktarıldı, henüz öneri yok. |
| Öneri | Kontelio en az bir uygun belge buldu. Güven düzeyi önerinin ne kadar kesin olduğunu gösterir. |
| Eşleştirildi | Bir fatura, gider veya ödemeyle mutabık kılındı. |
| Sınıflandırıldı | Belgesiz olarak atandı, örneğin banka masrafı veya virman olarak. |
| Yok sayıldı | Bilerek muhasebe etkisi olmadan bırakıldı. |
Kasa defteri
Bir kasanın kartında Kasa defteri (Kassenbuch), tüm nakit giriş ve çıkışlarını tarih sırasıyla ve her günün sonundaki bakiyeyle açar.
- Dönemi Başlangıç ve Bitiş ile seçin.
- Kasa defterini CSV ile dışa aktarın veya Yazdır / PDF ile PDF olarak yazdırın.
Bilmekte fayda var
- Karttaki bakiye, muhasebedeki hesabın bakiyesidir; bankanızın bildirdiği bakiye değildir. Farklıysa genellikle ekstreler eksiktir veya hareketler henüz mutabık kılınmamıştır.
- Banka hesaplarında kart, Son ekstre tarihini ve kaç hareketin mutabık kılınmayı beklediğini gösterir.
- Hesap adına veya Ödemeler bağlantısına tıklamak yalnızca bu hesabın ödemelerini ve bakiyesini gösterir.
- Ödeme hesabı oluşturma ve düzenleme, mutabakat ve kural oluşturma ayrı yetkilerdir. Kapalı bir dönemdeki mutabakatı yalnızca muhasebe geri alabilir.
- Basitleştirilmiş modda telefon mutabakatı Hesap dökümünü kontrol et olarak gösterir: evet/hayır sorusuyla hareketler tek tek gelir. Tam listeyi göster tam görünümü açar.