Eşleştirme kuralları
Tekrarlayan banka hareketlerinin mutabakatta otomatik olarak tanınması için kurallar tanımlayın.
Şu paketlerde mevcut: Pro
Eşleştirme kuralları bölümünde tekrarlayan banka hareketleriyle ne yapılacağını belirlersiniz; örneğin: "Açıklama Kontoführung içerdiğinde banka masrafı olarak sınıflandır." Her içe aktarmadan sonra Kontelio kuralları uygular ve sonucu Banka ve kasa altındaki mutabakatta öneri olarak gösterir.
Kural oluşturma
- Yeni kural düğmesine tıklayın. Mutabakattan daha hızlıdır: Her zaman… (kural oluştur) seçili hareketin bilgilerini yeni bir kurala aktarır.
- Ad alanını doldurun. Gerekirse bir Hesap seçin; aksi hâlde kural Tüm hesaplar için geçerlidir.
- Her zaman şu olursa… altında koşulu belirleyin: bir Alan, örneğin Ödeme açıklaması; bir Operatör, örneğin içerir; ve Değer. Koşul ekle ile başka koşullar eklersiniz; bu durumda hepsinin sağlanması gerekir.
- O zaman altında eylemi seçin, örneğin Banka ücreti olarak sınıflandır. Eyleme göre müşteriyi veya tedarikçiyi, faaliyeti ya da diğer kendi hesabınızı da seçin.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Kuralı test etme
Listede kuralın yanındaki Test et düğmesine tıklayın. Kontelio kuralın son 90 günde kaç hareketi yakalayacağını birkaç örnekle gösterir. Test hiçbir şeyi değiştirmez.
Koşullar ve eylemler
| Öğe | Anlamı |
|---|---|
| Öncelik | Kurallar artan sırayla kontrol edilir; ilk uyan kural geçerli olur. Yani küçük sayı önce gelir. |
| Karşı taraf IBAN | Yalnızca eşitlik kontrol edilebilir. IBAN hiçbir yerde açık metin olarak gösterilmeden saklanır. |
| eşleşir (regex) | İleri düzey kullanıcılar için düzenli ifade. Hesaplanması çok uzun süren bir ifade geçersiz sayılır. |
| Tutar | arasında ile bir En az ve bir En çok girersiniz. |
| İş ortağının açık kalemiyle eşleştir | Seçilen müşteri veya tedarikçinin açık kalemini arar. |
| Gider taslağı oluştur | Seçilen tedarikçi için gider taslağı oluşturur; kaydı yalnızca siz yaparsınız. |
| Yok say | Hareket muhasebe etkisi olmadan arşivlenir. |
Otomatik onaylama
Normalde bir kural yalnızca mutabakatta kabul ettiğiniz bir öneri oluşturur. Otomatik onayla (auto_confirm) ile Kontelio uyan hareketleri sormadan doğrudan kaydeder. Listedeki oto etiketi bu kuralları işaretler.
Bilmekte fayda var
- Sil (eşleşmesi olduysa devre dışı bırakılır) (çöp kutusu simgesi): Hiç isabeti olmayan kural silinir; isabeti varsa yalnızca devre dışı bırakılır, böylece bir hareketin neden öyle atandığı izlenebilir kalır.
- Bir kuralı geçici olarak kapatmak için düzenleyicide Etkin işaretini kaldırın. Pasif kurallar listede işaretlenir.
- Eşleşme sütunu kuralın kaç kez uygulandığını sayar.