DATEV arayüzü
Vergi danışmanı için kayıt grubunu dışa aktarın, DATEV dosyalarını ana veri, açılış bakiyesi, cari yıl kayıtları ve bordro kayıtları olarak içe aktarın ve içe aktarımları iptal edin.
Şu paketlerde mevcut: Business Pro
DATEV altında vergi danışmanınızın DATEV sistemiyle veri alışverişi yaparsınız: Kayıtlarınızı DATEV kayıt grubu olarak dışa aktarır, DATEV dosyalarından müşterileri, tedarikçileri, hesap adlarını, açılış bakiyelerini, cari yılın kayıtlarını ve bordro kayıtlarını içe aktarır ve önceki tüm dışa ve içe aktarımları görürsünüz. Sayfada Dışa aktar, İçe aktar ve Geçmiş sekmeleri vardır.
Önce DATEV ayarları ayarlarını yapın: Danışman numarası ve müvekkil numarası olmadan dışa aktarım, DATEV ayarlarını aç bağlantısıyla bir uyarı gösterir.
Kayıtları dışa aktarın
- Dışa aktar sekmesini açın.
- Dönem altında Ay, Çeyrek, Yıl ya da Başlangıç ve Bitiş ile Serbest dönem seçin. Dönem tek bir takvim yılı içinde olmalıdır.
- Ayrıca ekle altında ek olarak nelerin gönderileceğini seçin (tabloya bakın).
- Dışa aktar düğmesine tıklayın.
Ek seçenek olmadan kayıt grubunu bir CSV dosyası olarak alırsınız. Ek seçeneklerle Kontelio arka planda bir ZIP paketi oluşturur; bir ilerleme çubuğu durumu gösterir ve paket hazır olduğunda indirme kendiliğinden başlar. Dosyayı vergi danışmanınıza verin.
| Seçenek | Anlamı |
|---|---|
| Debitoren/Kreditoren (müşteriler ve tedarikçiler) | Müşteri ve tedarikçilerin ana verileri. DATEV ayarları altında her iş ortağı için ayrı hesap seçtiyseniz gereklidir. |
| Sachkontenbeschriftungen (kendi hesaplarınızın adları) | DATEV'de doğru adlarla görünmeleri için kendi hesaplarınızın ve alt hesaplarınızın adları. |
| Belgeler (kayıtlara bağlı makbuzlar ve faturalar) | Kayıtlara bağlı belge dosyaları. Paket bu nedenle büyür. |
| Bordro kayıtlarını dahil et | İçe aktarılmış bordro kayıtları. Varsayılan olarak kapalıdır, çünkü bu kayıtlar genellikle zaten vergi danışmanınızın bürosundan gelir. Yalnızca büro bordronuzu yapmıyorsa işaretleyin. İçe aktarılmış cari yıl kayıtları dışa aktarıma her zaman dahildir. |
DATEV dosyalarını içe aktarın
İçe aktar sekmesinde DATEV dosyalarını okursunuz; örneğin vergi danışmanınızdan gelen veya Kontelio'ya geçerken önceki muhasebe yazılımınızdan aldığınız dosyaları. Kontelio dosya türünü kendisi tanır:
- Debitoren/Kreditoren müşteri ve tedarikçi olur. Mevcut iş ortakları bağlı DATEV hesap numarası veya KDV kimlik numarası (USt-IdNr.) ile tanınır ve güncellenir.
- Sachkontenbeschriftungen hesap eşleştirmesine dönüşür: Kontelio, bir DATEV hesabına hangi kendi hesabının karşılık geldiğini hatırlar. Yeni hesap oluşturulmaz.
- Bir Buchungsstapel dosyasının neye dönüşeceğini, yüklemeden önce Bir Buchungsstapel şunları içerir altında siz seçersiniz (tabloya bakın).
| Seçim | Neye dönüşür |
|---|---|
| Kapanmış bir yılın açılış bakiyeleri | Bilanço hesaplarının yıl sonundaki bakiyeleri, sonraki ilk güne açılış bakiyesi olarak devredilir. Gelir-gider hesapları devredilmez. |
| Cari yılın kayıtları | Her satır cari yılın ayrı bir kaydı olur ve diğer tüm kayıtlar gibi denetlenir. |
| Bordro kayıtları | Bordro programınızın kayıt grubu: Ücretler, ücret vergisi ve sosyal sigorta KDV'siz kayıtlara dönüşür. |
Şöyle ilerleyin:
- Bir Buchungsstapel şunları içerir altında kayıt grubunun ne içerdiğini seçin. Müşteri/tedarikçi dosyalarında ve hesap adlarında bu seçimin önemi yoktur.
- DATEV dosyası (CSV veya ZIP) altında bir CSV dosyası veya birden fazla DATEV dosyası içeren bir ZIP seçin, en fazla 9 MB. Başka bir muhasebe yazılımının ZIP olarak DATEV dışa aktarımı da okunur.
- Önizlemeyi göster düğmesine tıklayın. Henüz hiçbir şey değişmez. Bir ZIP'ten, içindeki her dosya için bir önizleme oluşur.
- Önizlemeyi kontrol edin: dosya türü, Beraternummer / Mandantennummer, Dönem, Hesap planı ve İşlem ile Not içeren her satır.
- Yalnızca açılış bakiyelerinde: Hesap eksik olarak işaretli hesaplar bir Kontelio hesabına ihtiyaç duyar. Bunu Kontelio hesabı sütununda seçin ve Hesap eşleştirmesini kaydet düğmesine tıklayın.
- İçe aktar düğmesine tıklayın ve onaylayın. Ya da önizlemeyi At ile atın.
Cari yıl kayıtlarında ve bordro kayıtlarında önizleme farklı görünür; bunu bir sonraki bölüm açıklar.
| İşlem | Anlamı |
|---|---|
| Oluştur | Yeni oluşturulur (kayıt grubunda: açılış bakiyesi olur). |
| Güncelle | Mevcut bir kayıt güncellenir. |
| Eşleştir | DATEV hesabı bir Kontelio hesabıyla eşleştirilir. |
| Atla | Satır alınmaz. |
| Hata | Satır hatalıdır; nedeni Not altında yazar. |
Önceki içe aktarımlar altında önceki içe aktarımları türleri ve durumlarıyla görürsünüz. Aynı dosya, içe aktarım iptal edilmedikçe yalnızca bir kez içe aktarılabilir. Banka hesap özetlerini burada değil, banka içe aktarımı ile okursunuz.
Cari yıl kayıtlarını ve bordro kayıtlarını içe aktarın
Cari yılın kayıtları veya Bordro kayıtları seçildiğinde dosyanın her satırı yevmiye defterinde ayrı bir kayıt olur. Tüm satırlar dosyanın yılı içinde ve henüz açık olan aylarda olmalıdır. Kapanmış bir yıl için Kapanmış bir yılın açılış bakiyeleri seçin.
Önizlemeyi kontrol edin
- Tablonun üstündeki sayaçları okuyun: Kaç satırın hazır olduğu, vergi koduna ihtiyaç duyduğu, olası mükerrer ya da hatalı olduğu ve kaç satırın kaydedileceği, atlandığı ya da hâlâ açık olduğu.
- Bir DATEV hesabının henüz Kontelio hesabı yoksa DATEV hesabı ve Kontelio hesabı içeren bir liste görünür. Her hesap için bir Kontelio hesabı seçin ve Hesap eşleştirmesini kaydet düğmesine tıklayın. Kontelio eşleştirmeyi sonraki içe aktarımlar için hatırlar ve satırları yeniden denetler.
- Birden fazla faaliyetiniz varsa, maliyet merkezi (KOST1) faaliyetlerinizden hiçbirine uymayan tüm satırlar için faaliyeti Varsayılan faaliyet altında seçin. KOST1, faaliyetin adı veya fatura önekiyle karşılaştırılır.
- Aylık etki (UStVA/EÜR) altında her ay KDV beyannamesine ve EÜR'e neyin yansıyacağını kontrol edin: Gelir (net), Hesaplanan KDV, Alımlar (net) ve İndirilecek KDV.
- Açık satırlar hakkında karar verin (tabloya bakın). Göster ile yalnızca bir durumdaki satırları gösterirsiniz.
Satır durumları
| Durum | Ne yapılmalı |
|---|---|
| Hazır | Satır kaydedilecektir (Kaydedilecek). Bir şey yapmanız gerekmez; Atla ile satırı dışarıda bırakırsınız. |
| Vergi kodu eksik | BU-Schlüssel bilinmiyor veya birden fazla vergi koduna uyuyor. Karar sütununda Vergi kodunu seçin… altından bir vergi kodu seçin; BU-Schlüssel ile uyumlu kodları en üstte listelenir. Ya da satırı atlayın. |
| Olası mükerrer | Aynı satır (tarih, hesaplar, tutar, BU-Schlüssel, Belegfeld 1) başka bir dosyayla zaten içe aktarılmış. Yine de kaydet düğmesine yalnızca gerçekten ikinci bir kayıtsa tıklayın, aksi halde Atla düğmesine tıklayın. |
| Hata | Satır içe aktarılamaz. Yalnızca atlayabilirsiniz. |
Atlarken Kontelio bir neden sorar; neden içe aktarımla birlikte kaydedilir. Tablonun üstündeki bir düğmeyle tüm hatalı satırları tek seferde, ortak bir nedenle atlarsınız.
Hata için sık görülen nedenler:
| Neden | Anlamı |
|---|---|
| Kontokorrent (açık kalemler) içe aktarılmaz: faturayı veya gideri Kontelio’da kaydedin | Müşteri ve tedarikçi hesapları (Kontokorrent, açık kalemler) içe aktarılmaz. |
| Duran varlıklar ve amortisman duran varlık modülüne aittir | Varlığı Duran varlıklar altında kaydedin; amortisman da orada oluşur. |
| Ay kapatılmış veya kilitlenmiş | Örneğin KDV beyannamesi verildikten sonra. Dönemler sayfasına bakın. |
| Kontelio hesabı olmayan DATEV hesabı | Hesap eşleştirmesini kaydedin (yukarıdaki 2. adım). |
| Tarih dosyanın yılının dışında | Dosya başka bir yıla ait satırlar içeriyor. |
| Yabancı para birimi desteklenmiyor | Yalnızca avro cinsinden kayıtlar içe aktarılır. |
| Bordro satırlarında BU-Schlüssel olamaz | Bordro kayıtları her zaman KDV'sizdir. |
İçe aktarın
- Hiçbir satır açık kalmadığında, tüm hesaplar eşleştirildiğinde ve istenmişse varsayılan faaliyet seçildiğinde İçe aktar düğmesine tıklayın ve onaylayın.
- Kontelio her kaydı diğer tüm kayıtlar gibi denetler. Ya hepsi ya hiçbiri: Bir satır reddedilirse hiçbir şey kaydedilmez, mesaj satırı belirtir ve içe aktarım önizlemede kalır.
- Büyük dosyalar arka planda kaydedilir; bir ilerleme çubuğu durumu gösterir. Bir bölüm başarısız olursa, o ana kadar kaydedilenler iptal edilir ve içe aktarım önizlemeye döner. Yevmiye defterinde kayıt ve iptal kaydı yan yana görünür; kayıtlı hiçbir şey kalmaz.
Geçmiş
Geçmiş sekmesi her dışa aktarımı Oluşturulma, Tür, Dönem, Satır, sağlama toplamlı dosya adı ve Notlar ile listeler. Bir dönemin yeniden dışa aktarımı Önceki bir dışa aktarımın yerine geçer ile işaretlenir. Geçmiş değiştirilemez veya silinemez.
İçe aktarımlar altında içe aktarımlar İçerik ve Durum ile listelenir. Cari yıl veya bordro kayıtlarının bir içe aktarımını şöyle geri alırsınız:
- İlgili satırda İçe aktarımı iptal et düğmesine tıklayın ve onaylayın.
- İçe aktarımın her kaydı arka planda bir iptal kaydıyla (Storno) kaldırılır; hiçbir şey silinmez. Ardından içe aktarımın durumu İptal edildi olur.
- Sonra aynı dosyayı yeniden içe aktarabilirsiniz, örneğin farklı kararlarla.
Bilmekte fayda var
- DATEV arayüzü Business tarifesine dahildir.
- Dışa aktarma ve geçmişi görme yetkisi veri dışa aktarma hakkı olan kullanıcılara, içe aktarma ve iptal etme ise yalnızca veri içe aktarma hakkı olan kullanıcılara (sahipler, yöneticiler ve muhasebeciler) aittir. Yalnızca yetkiniz olan sekmeleri görürsünüz.
- Kontelio, vergi danışmanınızın DATEV'e aktardığı dosyalar oluşturur. DATEV'e doğrudan gönderim yoktur.
- Müşteri ve tedarikçilerin açık kalemleri (Kontokorrent) ve duran varlıklar içe aktarılmaz. Faturaları ve giderleri Kontelio'da, varlıkları Duran varlıklar altında kaydedin.
- İçe aktarılan bir kayıt belge değildir. Kontelio orijinal dosyayı değiştirilemez biçimde saklar; belgelerin kendisi sizde veya önceki yazılımınızda kalır.