Periodos
Revisar, cerrar y bloquear los meses de un ejercicio para que las cifras ya declaradas no cambien.
En Periodos controla en qué meses todavía se puede contabilizar. Cada mes de un ejercicio es un periodo con su propio estado. Cuando ha cerrado un mes y, por ejemplo, ha presentado la declaración trimestral o mensual del IVA, así lo protege de cambios accidentales.
Cambiar el estado de un mes
Elija arriba el Ejercicio. Cada tarjeta muestra un mes y su estado. Los botones de la tarjeta llevan al paso siguiente:
- Enviar a revisión: el mes se revisa. Puede seguir contabilizando, pero Kontelio lo advierte en cada asiento.
- Cerrar: el mes está terminado.
- Bloquear: el mes se bloquea definitivamente. Kontelio vuelve a pedir confirmación antes.
Con Reabrir retrocede un paso desde En revisión o Cerrado.
Estados
| Estado | Qué es posible |
|---|---|
| Abierto | Contabilizar sin restricciones. |
| En revisión | Se puede contabilizar; cada asiento recibe un aviso. |
| Cerrado | Contabilizar solo tras una confirmación expresa y con el permiso correspondiente. El asiento recibe la nota Contabilizado en período cerrado. |
| Bloqueado | No es posible ningún asiento con fecha en este mes, tampoco desde facturas, gastos o pagos. |
Desbloquear un mes bloqueado
- En la tarjeta del mes, haga clic en Desbloquear.
- Introduzca un motivo y confirme.
El mes vuelve a estar Cerrado. El motivo queda registrado en el Registro de auditoría. Solo los propietarios y los administradores pueden desbloquear.
Crear un nuevo ejercicio
Haga clic en el botón para crear el año siguiente, junto al selector de año. Kontelio crea los doce meses con el estado Abierto. Sin ejercicio no se puede contabilizar nada con una fecha de ese año.
Conviene saber
- Un mes solo se puede bloquear cuando ningún mes anterior del mismo año sigue abierto.
- Lo que cuenta es siempre la fecha del asiento, no la fecha del justificante.
- Cuando finaliza una Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) — la declaración periódica del IVA — o una Zusammenfassende Meldung (ZM) — la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias —, Kontelio cierra automáticamente los meses afectados; la declaración anual del IVA los bloquea.
- Ver, cambiar el estado y desbloquear son permisos distintos. Si le falta uno, no verá los botones.