الفترات المحاسبية

مراجعة أشهر السنة المالية وإقفالها وقفلها نهائياً، حتى لا تتغيّر الأرقام التي سبق الإبلاغ عنها.

في الفترات المحاسبية تتحكّمون في الأشهر التي ما زال يُسمح بالترحيل إليها. كل شهر من السنة المالية فترة لها حالتها الخاصة. فإذا أقفلتم شهراً وقدّمتم عنه مثلاً Umsatzsteuer-Voranmeldung (الإقرار المسبق لضريبة القيمة المضافة)، تحمونه بذلك من التعديلات غير المقصودة.

تغيير حالة شهر

اختاروا في الأعلى السنة المالية. تعرض كل بطاقة شهراً وحالته. تقود الأزرار على البطاقة إلى الخطوة التالية:

1. إرسال للمراجعة: يُراجَع الشهر. يمكنكم مواصلة الترحيل، لكن Kontelio ينبّه إلى ذلك عند كل قيد.
2. إغلاق: الشهر مكتمل.
3. قفل: يُقفل الشهر نهائياً. يطلب Kontelio التأكيد مرة أخرى قبل ذلك.

باستخدام إعادة فتح تعودون خطوة إلى الوراء من قيد المراجعة أو مغلقة.

الحالة

فتح قفل شهر مقفل

1. انقروا على إلغاء القفل في بطاقة الشهر.
2. أدخلوا سبباً ثم أكّدوا.

يعود الشهر بعد ذلك إلى الحالة مغلقة. يُسجَّل السبب في سجل التدقيق. لا يحق فتح القفل إلا للمالكين والمسؤولين.

إنشاء سنة مالية جديدة

انقروا على زر إنشاء السنة التالية بجوار اختيار السنة. ينشئ Kontelio الأشهر الاثني عشر بالحالة مفتوحة. بدون سنة مالية لا يمكن ترحيل أي شيء بتاريخ في تلك السنة.

معلومات مفيدة

• لا يمكن قفل شهر إلا إذا لم يعد أي شهر سابق من السنة نفسها مفتوحاً.
• المعتبر دائماً هو تاريخ القيد، لا تاريخ المستند.
• عندما تعتمدون نهائياً إقراراً مسبقاً لضريبة القيمة المضافة أو Zusammenfassende Meldung (الإقرار الموجز للمعاملات داخل الاتحاد الأوروبي)، يُقفل Kontelio الأشهر المعنية تلقائياً؛ أما الإقرار السنوي لضريبة القيمة المضافة فيقفلها نهائياً.
• العرض وتغيير الحالة وفتح القفل صلاحيات منفصلة. إذا لم تكن لديكم إحداها فلن تروا الأزرار.