المدفوعات

عرض جميع المقبوضات والمدفوعات، وتسجيل الدفعات للموردين، وقيد خصم السداد المبكر، وإلغاء الدفعات.

في الدفعات ترى جميع مدفوعات منشأتك: المقبوضات من العملاء، والمدفوعات للموردين، والمبالغ المستردة، والمقاصّات. تُخصَّص كل دفعة لمستند واحد أو أكثر وتُقيَّد فوراً. وتظهر هنا أيضاً الدفعات الناتجة عن المطابقة البنكية.

البحث عن الدفعات

1. ضيّق القائمة، مثلاً حسب حساب الدفع أو فترة (من / إلى) أو حسب الحالة.
2. مع ذات المبلغ غير المخصص فقط ترى فقط الدفعات التي لم تُخصص بالكامل لمستند بعد، مثل الدفعات المقدمة.
3. انقر على تطبيق.

يعرض عمود النوع نوع الدفعة، مثل دفعة واردة أو دفعة صادرة أو مقاصة (دون نقود).

تسجيل دفعة لمورد

1. انقر على تسجيل دفعة. والأسهل من البنود المفتوحة: حدّد المستندات هناك وانقر على «دفع»، فيظهر المحرر معبأً مسبقاً.
2. اختر المورد. تظهر مستنداته المفتوحة في البنود المفتوحة.
3. تحقق من حساب الدفع وتاريخ الدفع.
4. حدّد المستندات المدفوعة. يُعبأ المبلغ المدفوع مسبقاً بالمجموع المفتوح، فغيّره إذا دُفع مبلغ مختلف فعلاً.
5. أدخل مرجع الدفع عند الحاجة.
6. انقر على ترحيل الدفعة.

أسهل طريقة لتسجيل مقبوضات العملاء هي من داخل الفاتورة عبر تسجيل دفعة، أو من البنود المفتوحة في تبويب مستحق التحصيل. يحمل المحرر عندها اسم تسجيل تحصيل ويعرض الفواتير المفتوحة للعميل.

الدفع الجزئي وخصم السداد المبكر والدفع الزائد

• دفع جزئي لعدة مستندات: اختر في تخصيص دفعة جزئية طريقة توزيع المبلغ: بالتناسب أو حسب تاريخ الاستحقاق (الأقدم استحقاقاً أولاً) أو يدويًا.
• خصم السداد المبكر: إذا كان المبلغ أقل من المجموع المفتوح، يعرض Kontelio قيد الفرق كخصم. ومن دون هذه العلامة يبقى الباقي مفتوحاً.
• الدفع الزائد: إذا كان المبلغ أكبر يظهر تنبيه. ومع تسجيل المبلغ غير المخصص كدفعة مقدمة (Anzahlung) يُحتفظ بالباقي كدفعة مقدمة.
• المقاصّة: إذا حددت إشعاراً دائناً وفواتير للشريك نفسه، يمكنك مقاصّتها ببعضها دون انتقال أموال، ويصبح اسم الزر ترحيل المقاصة. وإذا حددت إشعاراً دائناً فقط فإنك تسجل استرداد مبلغه.

عرض دفعة وإلغاؤها

انقر في القائمة على تاريخ الدفعة. يعرض العرض المبلغ والحساب والشريك والتخصيصات مع النوع والمستند، والقيد الذي أُنشئ.

1. انقر على عكس الدفعة.
2. أدخل سبباً وأكّد.

تحصل الدفعة على حالة معكوس، وتُلغى تخصيصاتها، وتعود المستندات مفتوحة. يبقى القيد الأصلي محفوظاً، ويقيّد Kontelio قيداً عكسياً.

معلومات مفيدة

• تنتج حالة الفاتورة أو المصروف (مدفوع جزئيًا، مدفوع) من الدفعات المخصصة لها.
• تسجيل الدفعات وإلغاؤها صلاحيتان منفصلتان.
• لعرض دفعات حساب واحد مع رصيده، انقر على اسم الحساب في البنك والصندوق.