Dostawcy
Zarządzaj dostawcami wraz z adresem, numerem VAT, rachunkami bankowymi i wartościami domyślnymi do ewidencji ich dokumentów.
W sekcji Dostawcy zarządzasz wszystkimi firmami i osobami, u których kupujesz. Kontelio korzysta z tych danych przy ewidencji wydatków, przy płatnościach i przy klasyfikacji podatkowej: kraj określa, czy dostawca ma siedzibę w Niemczech, w innym kraju UE czy w kraju trzecim.
Wyszukiwanie dostawców
- Wpisz w polu Nazwa, numer lub NIP UE nazwę, numer dostawcy lub numer VAT.
- W razie potrzeby zawęź listę za pomocą pól Kraj i Status. Domyślnie widzisz tylko aktywnych dostawców; po wybraniu opcji Wszyscy pojawiają się też dezaktywowani.
- Kliknij Zastosuj.
Kolumna Lokalizacja pokazuje Niemcy, UE lub Spoza UE wraz z kodem kraju. Na liście IBAN jest wyświetlany tylko w skróconej formie.
Dodawanie dostawcy
- Kliknij Nowy dostawca.
- W polu Rodzaj wybierz Firma lub Osoba.
- Wypełnij pola Nazwa i Kraj; oba są obowiązkowe. Oznaczenie obok tytułu od razu pokazuje, jak Kontelio klasyfikuje siedzibę dostawcy.
- Uzupełnij adres, pola NIP UE (USt-IdNr.) i Numer podatkowy (Steuernummer), dane kontaktowe, a jeśli płacisz przelewem, także pola Właściciel konta i IBAN.
- W razie potrzeby ustaw wartości domyślne na karcie Wartości domyślne (patrz niżej).
- Kliknij Zapisz. Kontelio nadaje numer dostawcy automatycznie.
Wartości domyślne do ewidencji
Wartości z karty Wartości domyślne są automatycznie wstawiane, gdy ewidencjonujesz dokument tego dostawcy. Zawsze możesz je tam zmienić.
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Konto domyślne | Konto, na które księgowany jest wydatek, np. telefon lub materiały biurowe. |
| Domyślne traktowanie podatkowe | Proponowany kod podatkowy, np. 19 % VAT naliczonego. |
| Domyślna działalność | Tylko przy kilku działalnościach. Za pomocą opcji Podziel między działalności… rozdzielasz koszty procentowo na kilka działalności. |
| Udział firmowy % | Udział użytku firmowego, np. 50 dla abonamentu komórkowego używanego także prywatnie. Reszta jest księgowana jako udział prywatny. |
| Odliczany VAT naliczony % | Jaka część VAT naliczonego jest odliczana. |
| Domyślny rodzaj dokumentu | Np. Paragon dla stacji paliw. |
| Termin płatności (dni) | Termin płatności, który przyznaje Ci dostawca. |
| Skonto % | Skonto udzielane przez dostawcę; jego termin podaje pole Dni skonta. |
Widok dostawcy
Na liście kliknij numer lub nazwę dostawcy.
- Przegląd: adres, dane podatkowe, główny IBAN, kontakt, notatki oraz Saldo do zapłaty, czyli zaksięgowane, jeszcze niezapłacone wydatki. Numer podatkowy i IBAN są zamaskowane; po kliknięciu Pokaż widzisz pełny numer. Każde takie wyświetlenie jest zapisywane w dzienniku audytu.
- IBAN-y: wszystkie rachunki bankowe dostawcy. Dodaj kolejny IBAN z kodem BIC i polem Etykieta albo ustaw jeden z nich jako Konto główne za pomocą przycisku Ustaw jako konto główne. Przy każdym IBAN widać jego pochodzenie, np. Z E-Rechnung lub Z importu bankowego.
- Wartości domyślne: wartości domyślne do ewidencji.
- Historia: sumy brutto za każdy rok, wydatki i płatności na rzecz tego dostawcy.
Warto wiedzieć
- Dostawcę można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma do niego żadnych dokumentów. Potem pozostaje jedynie Dezaktywuj; przyciskiem Aktywuj przywrócisz go.
- IBAN można usunąć tylko wtedy, gdy nie został jeszcze użyty w żadnej płatności.
- Podczas edycji zapisany numer podatkowy zostaje zachowany, jeśli zostawisz pole puste. IBAN wpisujesz w formularzu tylko przy dodawaniu dostawcy; później rachunkami zarządzasz na karcie IBAN-y.
- Przeglądanie i edycja dostawców to osobne uprawnienia. Bez uprawnienia do edycji brakuje przycisków dodawania, zmiany i usuwania.