Płatności

Przeglądaj wszystkie wpływy i wypływy, rejestruj płatności dla dostawców, księguj skonto i stornuj płatności.

W sekcji Płatności widzisz wszystkie płatności firmy: wpłaty od klientów, płatności dla dostawców, zwroty i kompensaty. Każda płatność jest przypisana do jednego lub kilku dokumentów i od razu księgowana. Pojawiają się tu także płatności z uzgadniania bankowego.

Znajdź płatności

1. Zawęź listę, na przykład według pola Konto płatnicze, okresu (Od / Do) lub pola Status.
2. Opcja Tylko z nierozliczoną kwotą pokazuje tylko płatności, które nie są jeszcze w pełni przypisane do dokumentu, na przykład zaliczki.
3. Kliknij Zastosuj.

Kolumna Rodzaj pokazuje rodzaj płatności, np. Wpływ, Wypływ lub Kompensata (bez przepływu pieniędzy).

Zarejestruj płatność dla dostawcy

1. Kliknij Zarejestruj płatność. Wygodniej jest w sekcji Pozycje otwarte: zaznacz tam dokumenty i kliknij Zapłać; edytor będzie już wypełniony.
2. Wybierz pole Dostawca. Jego otwarte dokumenty pojawią się w sekcji Pozycje otwarte.
3. Sprawdź pola Konto płatnicze i Data płatności.
4. Zaznacz opłacone dokumenty. Pole Kwota zapłacona jest wypełniane otwartą sumą; zmień je, jeśli faktycznie zapłacono inną kwotę.
5. W razie potrzeby wypełnij pole Tytuł płatności.
6. Kliknij Zaksięguj płatność.

Wpłaty od klientów najłatwiej rejestrować w fakturze przyciskiem Zarejestruj płatność albo w sekcji Pozycje otwarte na karcie Do otrzymania. Edytor nazywa się wtedy Zarejestruj wpływ i pokazuje otwarte faktury klienta.

Płatność częściowa, skonto i nadpłata

• Płatność częściowa za kilka dokumentów: w sekcji Rozlicz płatność częściową wybierz sposób podziału kwoty: Proporcjonalnie, Według terminu płatności (najpierw najstarszy termin) lub Ręcznie.
• Skonto: jeśli kwota jest niższa niż otwarta suma, Kontelio proponuje zaksięgowanie różnicy jako skonta. Bez tego zaznaczenia reszta pozostaje otwarta.
• Nadpłata: jeśli kwota jest wyższa, pojawia się komunikat. Opcja Zaewidencjonuj nierozliczoną kwotę jako zaliczkę (Anzahlung) zapisuje resztę jako zaliczkę.
• Kompensata: jeśli zaznaczysz korektę i faktury tego samego kontrahenta, możesz je wzajemnie skompensować bez przepływu pieniędzy; przycisk nazywa się wtedy Zaksięguj kompensatę. Jeśli zaznaczysz tylko korektę, rejestrujesz jej zwrot.

Wyświetl i stornuj płatność

Na liście kliknij datę płatności. Widok pokazuje kwotę, konto, kontrahenta, sekcję Rozliczenia z rodzajem i dokumentem oraz wygenerowany Zapis księgowy.

1. Kliknij Stornuj płatność.
2. Podaj powód i potwierdź.

Płatność otrzymuje status Stornowany, jej przypisania zostają anulowane, a dokumenty znów są otwarte. Pierwotny zapis pozostaje; Kontelio księguje zapis stornujący.

Warto wiedzieć

• Status faktury lub wydatku (Częściowo zapłacone, Zapłacone) wynika z przypisanych płatności.
• Rejestrowanie i stornowanie płatności to oddzielne uprawnienia.
• Aby zobaczyć płatności jednego konta wraz z saldem, kliknij nazwę konta w sekcji Bank i kasa.