Zapisy księgowe

Przeglądaj dziennik ze wszystkimi zapisami, stornuj zapisy otwarcia i wprowadzaj salda otwarcia.

W Zapisy księgowe widzisz dziennik swojej księgowości: każdy zapis, który Kontelio utworzyło z faktur, wydatków, płatności lub amortyzacji. Dziennik służy do przeglądania; zapisy powstają zawsze z dokumentu źródłowego, a nie tutaj.

Wyszukiwanie zapisów

1. Ogranicz okres za pomocą pól Od i Do.
2. W razie potrzeby wybierz wartość w polach Status, Źródło lub Działalność, na przykład pochodzenie Faktura.
3. W polu Szukaj (tekst, dokument, numer) wpisz opis zapisu, numer dowodu lub numer zapisu.
4. Kliknij Zastosuj. Przycisk Wyczyść filtry ponownie pokazuje wszystkie zapisy.

Zapis storna ma oznaczenie Storno. Kliknij numer, aby otworzyć zapis.

Przeglądanie lub stornowanie zapisu

Otwórz zapis. Widok pokazuje dane nagłówka, okres, wszystkie wiersze i ewentualny podział na działalności.

• Stornuj tworzy zapis przeciwny, który znosi pierwotny. W oknie wybierz datę zapisu stornującego: Dzisiaj, Ta sama data co zapis (tylko dopóki miesiąc zapisu jest otwarty lub w weryfikacji) albo Inna data.

Oba zapisy pozostają i odwołują się do siebie nawzajem; pierwotny ma następnie status Stornowany. Tutaj stornujesz tylko zapisy otwarcia (i starsze zapisy ręczne). Zapisy z faktur, wydatków lub płatności korygujesz w samym dokumencie, na przykład fakturą korygującą.

Przyciskiem Traktowanie podatkowe otwierasz stronę Dlaczego takie traktowanie podatkowe. Pokazuje ona dla każdego wiersza, jak Kontelio traktuje go podatkowo i do której deklaracji oraz którego pola formularza trafia.

Wprowadzanie sald otwarcia

Jeśli zaczynasz korzystać z Kontelio w trakcie prowadzenia działalności, wprowadź stany początkowe swoich kont, na przykład banku, kasy, otwartych należności i zobowiązań.

1. Na liście kliknij Salda otwarcia.
2. Wybierz datę w polu Data zapisu otwarcia, zwykle 1 stycznia lub dzień, od którego używasz Kontelio.
3. W polu Sposób wprowadzenia wybierz Wprowadź ręcznie albo Importuj plik CSV. Plik CSV ma kolumny: numer konta, Winien, Ma i działalność, rozdzielone średnikiem.
4. Wpisz salda, sprawdź podsumowanie i zaksięguj.

Kontelio księguje wszystko jako jeden zapis o pochodzeniu Zapis otwarcia. Zapis przeciwny trafia automatycznie na konto z funkcją Salda otwarcia. Konta przychodów i kosztów nie mają sald otwarcia.

Statusy

Warto wiedzieć

• Przeglądanie i stornowanie zapisów to osobne uprawnienia. Jeśli brakuje Ci jednego z nich, nie widzisz odpowiedniego przycisku.
• Jeśli masz tylko jedną działalność, Kontelio ukrywa kolumnę Działalność i przypisuje wszystko do tej działalności.