Reguły przypisania
Ustal reguły, dzięki którym powtarzające się operacje bankowe są automatycznie rozpoznawane podczas uzgadniania.
Dostępne w planach: Pro
W sekcji Reguły uzgadniania określasz, co ma się dziać z powtarzającymi się operacjami bankowymi, na przykład: „Zawsze, gdy tytuł przelewu zawiera Kontoführung, sklasyfikuj jako opłatę bankową”. Po każdym imporcie Kontelio stosuje reguły i pokazuje wynik jako propozycję w uzgadnianiu w sekcji Bank i kasa.
Utwórz regułę
- Kliknij Nowa reguła. Szybciej z ekranu uzgadniania: Zawsze gdy… (utwórz regułę) przenosi dane wybranej operacji do nowej reguły.
- Wpisz wartość w polu Nazwa. W razie potrzeby wybierz pole Konto; w przeciwnym razie reguła obowiązuje dla opcji Wszystkie konta.
- W sekcji Zawsze gdy… określ warunek: Pole, na przykład Tytuł płatności, Operator, na przykład zawiera, oraz Wartość. Przycisk Dodaj warunek dodaje kolejne warunki; wtedy wszystkie muszą być spełnione.
- W sekcji Wtedy wybierz akcję, na przykład Klasyfikuj jako opłatę bankową. Zależnie od akcji wybierz jeszcze klienta lub dostawcę, działalność albo drugie własne konto.
- Kliknij Zapisz.
Przetestuj regułę
Na liście kliknij Testuj przy regule. Kontelio pokazuje, ile operacji z ostatnich 90 dni reguła by objęła, wraz z kilkoma przykładami. Test niczego nie zmienia.
Warunki i akcje
| Element | Znaczenie |
|---|---|
| Priorytet | Reguły są sprawdzane rosnąco; wygrywa pierwsza pasująca. Mniejsza liczba jest więc pierwsza. |
| IBAN kontrahenta | Można sprawdzać tylko równość. IBAN jest zapisywany bez wyświetlania go gdziekolwiek jawnym tekstem. |
| pasuje (regex) | Dla zaawansowanych: wyrażenie regularne. Wyrażenie, które liczy się zbyt długo, jest uznawane za nieprawidłowe. |
| Kwota | Przy między podajesz Minimum i Maksimum. |
| Uzgodnij z otwartą pozycją partnera | Szuka pozycji otwartej wybranego klienta lub dostawcy. |
| Utwórz szkic wydatku | Tworzy szkic wydatku dla wybranego dostawcy; księgujesz go tylko Ty. |
| Pomiń | Operacja jest odkładana bez skutków księgowych. |
Potwierdzaj automatycznie
Zwykle reguła tworzy tylko propozycję, którą przyjmujesz podczas uzgadniania. Z opcją Potwierdzaj automatycznie (auto_confirm) Kontelio księguje pasujące operacje od razu, bez pytania. Oznaczenie auto na liście wskazuje takie reguły.
Warto wiedzieć
- Usuń (dezaktywuj, jeśli miała trafienia) (ikona kosza): reguła bez trafień jest usuwana; jeśli ma już trafienia, zostaje tylko dezaktywowana, aby nadal było wiadomo, dlaczego operację przypisano w ten sposób.
- Odznacz w edytorze pole Aktywna, aby tymczasowo wyłączyć regułę. Nieaktywne reguły są oznaczone na liście.
- Kolumna Trafienia liczy, ile razy reguła została zastosowana.