Pozycje otwarte
Kontroluj nieopłacone faktury i dokumenty dostawców oraz płać je lub rejestruj wpłaty bezpośrednio.
W sekcji Pozycje otwarte widzisz wszystko, co nie jest jeszcze w pełni zapłacone: faktury dla klientów, na które wciąż czekasz, i dokumenty dostawców, które musisz jeszcze opłacić. Stąd zarejestrujesz płatność kilkoma kliknięciami.
Przeglądaj pozycje otwarte
- Wybierz kartę: Do zapłaty (to, co musisz zapłacić), Do otrzymania (to, co otrzymasz) lub Wszystkie (saldo na partnera).
- W razie potrzeby zawęź listę: według klienta lub dostawcy, pola Działalność, pola Waluta lub wpisując wyraz w polu Szukaj.
- W polu Termin wybierz na przykład Przeterminowane. Przy opcji Wymagalne w ciągu N dni podajesz liczbę w polu Dni.
- Kliknij Zastosuj.
Przeterminowane pozycje mają oznaczenie przeterminowane, a kolumna Dni po terminie pokazuje, od jak dawna. Pod tabelą widnieje Razem do zapłaty dla każdej waluty, przy walutach obcych także w euro. Kliknięcie numeru otwiera dokument.
Zapłać lub zarejestruj wpłatę
- Na karcie Do zapłaty lub Do otrzymania zaznacz pozycje jednego kontrahenta.
- Kliknij przycisk, który pojawi się u góry: Zapłać przy zobowiązaniach, Zarejestruj wpłatę przy należnościach. Liczba w nawiasie to liczba zaznaczonych pozycji.
- Otworzy się edytor z sekcji Płatności z wypełnionym kontrahentem, pozycjami i kwotą. Sprawdź konto i datę, a następnie zaksięguj płatność.
W pełni zapłacona pozycja znika z listy.
Sprawdź saldo kontrahenta
Karta Wszystkie (saldo na partnera) pokazuje dla każdego kontrahenta, ile jest Ci winien i ile Ty jesteś mu winien, a z tego Saldo. Pomaga to, gdy klient jest jednocześnie dostawcą.
Warto wiedzieć
- Korekty faktur dla klientów (Korekta) pojawiają się w należnościach z ujemną kwotą: to pieniądze, które jesteś winien klientowi.
- Filtr Działalność pojawia się tylko wtedy, gdy masz kilka działalności.
- Status poszczególnych faktur znajdziesz w sekcji Należności.
- W trybie uproszczonym smartfon pokazuje pozycje jako karty z własnymi przyciskami do zapłaty lub rejestracji wpłaty.
- Płacić mogą tylko użytkownicy z uprawnieniem do rejestrowania płatności.