Okresy
Weryfikuj, zamykaj i blokuj miesiące roku obrotowego, aby już zgłoszone dane nie mogły się zmienić.
W Okresy decydujesz, w których miesiącach wolno jeszcze księgować. Każdy miesiąc roku obrotowego jest okresem z własnym statusem. Gdy zamkniesz miesiąc i złożysz za niego na przykład deklarację VAT, chronisz go w ten sposób przed przypadkowymi zmianami.
Zmiana statusu miesiąca
Na górze wybierz wartość w polu Rok obrotowy. Każda karta pokazuje miesiąc i jego status. Przyciski na karcie prowadzą do następnego kroku:
- Do przeglądu: miesiąc jest weryfikowany. Możesz dalej księgować, ale Kontelio zwraca na to uwagę przy każdym zapisie.
- Zamknij: miesiąc jest gotowy.
- Zablokuj: miesiąc zostaje ostatecznie zablokowany. Kontelio prosi wcześniej o ponowne potwierdzenie.
Przyciskiem Otwórz ponownie cofasz się o krok ze statusu W przeglądzie lub Zamknięty.
Statusy
| Status | Co jest możliwe |
|---|---|
| Otwarty | Księgowanie bez ograniczeń. |
| W przeglądzie | Księgowanie jest możliwe, każdy zapis otrzymuje ostrzeżenie. |
| Zamknięty | Księgowanie tylko po wyraźnym potwierdzeniu i tylko z odpowiednim uprawnieniem. Zapis otrzymuje adnotację Zaksięgowano w zamkniętym okresie. |
| Zablokowany | Nie można zaksięgować niczego z datą w tym miesiącu, również faktur, wydatków ani płatności. |
Odblokowanie zablokowanego miesiąca
- Na karcie miesiąca kliknij Odblokuj.
- Podaj uzasadnienie i potwierdź.
Miesiąc ma potem znowu status Zamknięty. Uzasadnienie zostaje zapisane w Dziennik audytu. Odblokowywać mogą tylko właściciele i administratorzy.
Zakładanie nowego roku obrotowego
Kliknij przycisk zakładania następnego roku obok wyboru roku. Kontelio tworzy dwanaście miesięcy ze statusem Otwarty. Bez roku obrotowego nie można zaksięgować niczego z datą w tym roku.
Warto wiedzieć
- Miesiąc można zablokować dopiero wtedy, gdy żaden wcześniejszy miesiąc tego samego roku nie jest już otwarty.
- Decyduje zawsze data zapisu, a nie data dowodu.
- Gdy zatwierdzasz ostatecznie deklarację Umsatzsteuer-Voranmeldung (okresową deklarację VAT) lub Zusammenfassende Meldung (informację podsumowującą), Kontelio automatycznie zamyka dane miesiące; roczna deklaracja VAT je blokuje.
- Przeglądanie, zmiana statusu i odblokowanie to osobne uprawnienia. Jeśli któregoś nie masz, nie widzisz przycisków.