Import wyciągu bankowego

Wczytuj wyciągi w formacie CAMT, MT940 lub CSV, sprawdzaj ciągłość sald, a następnie uzgadniaj operacje.

Dostępne w planach: Business Pro

Za pomocą Importuj wyciąg wczytujesz operacje rachunku bankowego z pliku pobranego z bankowości internetowej. Następnie Kontelio proponuje dla każdej operacji pasującą fakturę lub wydatek, a Ty uzgadniasz operacje w sekcji Bank i kasa. Sam import niczego jeszcze nie księguje.

Zaimportuj wyciąg bankowy

1. Pobierz wyciąg z bankowości internetowej jako plik, najlepiej w formacie CAMT.053.
2. W polu Konto wybierz rachunek bankowy. Jeśli przechodzisz z przycisku Importuj na karcie konta, jest on już wybrany.
3. Pozostaw w polu Format wartość Wykryj automatycznie albo wybierz format samodzielnie.
4. W polu Plik wyciągu wybierz plik: .xml lub .zip (CAMT), .sta lub .txt (MT940) albo .csv, maksymalnie 9 MB.
5. Kliknij Wyślij i importuj.

Małe pliki są przetwarzane od razu, duże w tle; do czasu wyniku widać komunikat. Jeśli plik jest za duży, wyeksportuj z bankowości internetowej krótszy okres.

Wczytaj pliki CSV

Przy pliku CSV następuje krok 2. Profil CSV i podgląd, ponieważ każdy bank buduje plik CSV inaczej.

1. Kontelio rozpoznaje pliki popularnych banków, takich jak Sparkasse, Volksbank, ING czy N26, i samo wybiera Profil banku. Sprawdź w podglądzie, czy data, kwota i tytuł przelewu zostały poprawnie odczytane.
2. Jeśli nie, wybierz inny profil lub Własny (przypisz kolumny). Wtedy samodzielnie przypisujesz kolumny, na przykład Separator, Format daty i Konwencja znaku.
3. Kliknij Odśwież podgląd i ponownie sprawdź podgląd.
4. Kliknij Potwierdź import.

Własny profil zostaje zapisany przy koncie i jest dostępny przy kolejnym imporcie.

Odczyt wyciągu z karty kredytowej w PDF

Na koncie karty kredytowej możesz zaimportować bezpośrednio miesięczny wyciąg PDF z Sparkasse (Mastercard lub Visa), bez CSV. Przed importem pojawia się krok 2. Sprawdź wiersze.

1. Wybierz konto karty i plik .pdf, a następnie kliknij Odczytaj wyciąg. Nic nie jest jeszcze zapisywane.
2. Sprawdź odczytane wiersze. Zakupy w obcej walucie pokazują walutę, kwotę oryginalną i kurs; opłata za przewalutowanie jest osobnym wierszem, a spłata poprzedniego wyciągu pojawia się jako płatność.
3. Popraw, co trzeba: można zmienić datę, opis i kwotę. Za pomocą Usuń wiersz i Dodaj wiersz usuwasz lub dodajesz wiersze. Zmienione wiersze są wyróżnione.
4. Na dole Kontelio porównuje sumę wierszy z saldem końcowym wyciągu. Przy różnicy pojawia się ostrzeżenie, ale import nadal jest możliwy.
5. Potwierdź import. Oryginalny PDF zostaje zarchiwizowany, a zmiany są zapisane z pierwotnie odczytaną kwotą.

Sprawdź wynik

Sekcja Podsumowanie importu pokazuje liczby: Odczytane, Nowe, Pominięte duplikaty i Nieprawidłowe wiersze; nieprawidłowe wiersze są podane z numerem wiersza i przyczyną.

W sekcji Kontrola salda Kontelio porównuje saldo początkowe wyciągu z saldem końcowym poprzedniego:

Następnie kliknij Uzgodnij teraz, aby uzgodnić operacje, lub Importuj kolejny plik. W sekcji Wcześniejsze importy widzisz wszystkie wcześniejsze importy konta z okresem i kontrolą sald.

Warto wiedzieć

• Ten sam plik można zaimportować tylko raz. Przy kolejnej próbie Kontelio pokazuje wcześniejszy import przyciskiem Pokaż poprzedni import.
• Jeśli dwa wyciągi się nakładają, istniejące już operacje są rozpoznawane i pomijane. Dwie identyczne operacje z tego samego dnia w tym samym pliku pozostają jednak dwiema operacjami.
• Jeśli IBAN w pliku należy do innego konta, import zostaje przerwany. Wybierz u góry właściwe konto.
• Oryginalny plik jest archiwizowany bez zmian i w postaci zaszyfrowanej, zanim zostanie przetworzony.
• Zaraz po imporcie Kontelio szuka propozycji w tle. Reguła przypisania z automatycznym potwierdzeniem może od razu zaksięgować jednoznaczne operacje; pozostałe czekają na Twoją decyzję.
• Importować mogą tylko użytkownicy z uprawnieniem do rejestrowania płatności.