Incassi

Visualizzare i pagamenti dei clienti e abbinare i nuovi incassi alle fatture aperte.

La voce di menu Incassi apre l'elenco dei pagamenti della contabilità, filtrato sul denaro che i clienti Le hanno pagato. Qui vede quando è stata pagata quale fattura e se un importo non è ancora abbinato a nessuna fattura. Nell'intestazione la pagina si chiama Pagamenti, perché è lo stesso elenco; la descrizione completa di tutti i tipi di pagamento si trova in Pagamenti.

Trovare gli incassi

1. Se necessario, restringa l'elenco tramite Conto di pagamento, un periodo (Dal / Al) o Stato.
2. Selezioni Solo con importo non assegnato per vedere solo i pagamenti di cui una parte non è ancora abbinata a una fattura.
3. Clicchi su Applica.

La colonna Causale del pagamento mostra ciò che il cliente ha indicato nel bonifico, di solito il numero della fattura. Se in Non assegnato compare un importo, il cliente ha pagato più di quanto corrisponde alle fatture abbinate, oppure manca ancora la fattura corrispondente. Cliccando sulla data apre il pagamento con i suoi abbinamenti e la scrittura contabile.

Registrare un incasso

Un cliente ha fatto un bonifico o ha pagato in contanti e Lei non importa estratti conto? Allora registri il pagamento partendo dalla fattura o dal credito, così viene abbinato subito correttamente:

1. Apra la fattura in Fatture e clicchi su Registra pagamento. Oppure in Crediti aperti selezioni una o più fatture dello stesso cliente e clicchi sul pulsante per registrare l'incasso.
2. Si apre l'editor Registra incasso con cliente e fattura. Scelga Conto di pagamento su cui è arrivato il denaro e Data di pagamento.
3. In Importo ricevuto inserisca l'importo effettivamente ricevuto.
4. Clicchi su Contabilizza pagamento.

La fattura diventa così Pagata o Pagata in parte e l'importo scompare dai crediti aperti.

Se il cliente paga meno di quanto è aperto, Kontelio propone di registrare la differenza come sconto cassa. Se paga di più, può trattare l'eccedenza come Registrare l’importo non assegnato come acconto (Anzahlung).

Registrare ricavi senza fattura

Non tutto il denaro arriva da una fattura: interessi, indennizzi assicurativi, sovvenzioni, donazioni, regali in natura, altri ricavi o rimborsi di un fornitore senza nota di credito o del Finanzamt. Registrateli in Ricavo senza fattura:

1. In Che cosa ha ricevuto? scegliete il tipo di ricavo e rispondete alla relativa domanda, ad esempio l'aliquota IVA o se una sovvenzione è imponibile.
2. Inserite Importo ricevuto (lordo), la data e il conto (banca o cassa).
3. Allegate il documento, se disponibile. Senza documento Kontelio crea un'autocertificazione (Eigenbeleg) in PDF.
4. Fate clic su Registra ricavo.

Kontelio registra il ricavo come incasso sul conto del tipo scelto; si storna come qualsiasi pagamento. Se il denaro arriva con un estratto conto, assegnatelo direttamente nella riconciliazione bancaria.

Buono a sapersi

• Un pagamento registrato non si modifica: lo si storna nella sua vista di dettaglio con Storna pagamento. Le fatture tornano poi aperte.
• Il pulsante Registra pagamento in alto nell'elenco apre l'editor per i pagamenti ai fornitori. I pagamenti dei clienti si registrano quindi sempre dalla fattura o dai crediti aperti, come descritto sopra.
• I pagamenti sono visibili a tutti gli utenti con diritto di lettura sui pagamenti; registrarli e stornarli possono solo gli utenti con diritto di scrittura.