Regole di abbinamento
Definire regole affinché i movimenti bancari ricorrenti vengano riconosciuti automaticamente nella riconciliazione.
Disponibile nei piani: Pro
In Regole di riconciliazione stabilisce che cosa deve succedere ai movimenti bancari ricorrenti, ad esempio: «Ogni volta che la causale contiene Kontoführung, classificare come commissione bancaria». Dopo ogni importazione Kontelio applica le regole e mostra il risultato come proposta nella riconciliazione in Banca e cassa.
Creare una regola
- Clicchi su Nuova regola. Dalla riconciliazione è più rapido: Ogni volta che… (crea regola) copia i dati del movimento selezionato in una nuova regola.
- Inserisca un Nome. Se serve, scelga un Conto; altrimenti la regola vale per Tutti i conti.
- In Ogni volta che… definisca la condizione: un Campo, ad esempio Causale, un Operatore, ad esempio contiene, e il Valore. Aggiungi condizione aggiunge altre condizioni, che devono allora essere tutte soddisfatte.
- In Allora scelga l'azione, ad esempio Classifica come commissione bancaria. A seconda dell'azione scelga anche il cliente o il fornitore, l'attività o l'altro conto proprio.
- Clicchi su Salva.
Testare una regola
Nell'elenco clicchi su Prova accanto alla regola. Kontelio mostra quanti movimenti degli ultimi 90 giorni la regola avrebbe colpito, con alcuni esempi. Il test non modifica nulla.
Condizioni e azioni
| Elemento | Significato |
|---|---|
| Priorità | Le regole vengono verificate in ordine crescente; vince la prima che corrisponde. Un numero più basso viene quindi prima. |
| IBAN controparte | Si può verificare solo l'uguaglianza. L'IBAN viene salvato senza mai essere mostrato in chiaro. |
| corrisponde (regex) | Per utenti esperti: un'espressione regolare. Un'espressione troppo lenta da valutare è considerata non valida. |
| Importo | Con tra indica un Minimo e un Massimo. |
| Riconcilia con partita aperta del partner | Cerca una partita aperta del cliente o del fornitore scelto. |
| Crea bozza di spesa | Crea una bozza di spesa per il fornitore scelto; la registra solo Lei. |
| Ignora | Il movimento viene archiviato senza effetto contabile. |
Confermare automaticamente
Di norma una regola crea solo una proposta che Lei accetta nella riconciliazione. Con Conferma automaticamente (auto_confirm) Kontelio registra direttamente i movimenti corrispondenti, senza chiedere. L'etichetta auto nell'elenco contraddistingue queste regole.
Buono a sapersi
- Elimina (disattiva se ha già riscontri) (icona del cestino): una regola senza riscontri viene eliminata; se ne ha già, viene solo disattivata, così resta tracciabile perché un movimento è stato abbinato in quel modo.
- Tolga la spunta a Attiva nell'editor per disattivare temporaneamente una regola. Le regole inattive sono contrassegnate nell'elenco.
- La colonna Riscontri conta quante volte la regola è già stata applicata.