Fornecedores
Gerenciar fornecedores com endereço, número de IVA, contas bancárias e os valores padrão usados ao lançar os documentos deles.
Em Fornecedores você gerencia todas as empresas e pessoas de quem compra. O Kontelio usa esses dados ao lançar despesas, ao pagar e na classificação fiscal: o país indica se o fornecedor está na Alemanha, em outro país da UE ou fora da UE.
Encontrar fornecedores
- Digite em Nome, número ou nº de IVA um nome, um número de fornecedor ou um número de IVA.
- Se precisar, restrinja a lista por País e Situação. Por padrão aparecem só os fornecedores ativos; com Todos aparecem também os desativados.
- Clique em Aplicar.
A coluna Localização mostra Alemanha, UE ou Fora da UE com o código do país. Na lista, o IBAN aparece apenas abreviado.
Cadastrar um fornecedor
- Clique em Novo fornecedor.
- No campo Tipo, escolha entre Empresa e Pessoa física.
- Preencha Nome e País; os dois são obrigatórios. O selo ao lado do título mostra na hora como o Kontelio classifica a sede.
- Complete endereço, Nº de IVA (USt-IdNr.), Número fiscal (Steuernummer), os dados de contato e, se você paga por transferência, Titular da conta e IBAN.
- Se precisar, defina os valores padrão na aba Padrões (veja abaixo).
- Clique em Salvar. O Kontelio atribui o número do fornecedor automaticamente.
Valores padrão para os lançamentos
Os valores da aba Padrões são preenchidos automaticamente quando você lança um documento desse fornecedor. Você pode alterá-los ali a qualquer momento.
| Campo | Significado |
|---|---|
| Conta padrão | A conta em que a despesa é lançada, por exemplo telefone ou material de escritório. |
| Tratamento fiscal padrão | O código fiscal sugerido, por exemplo 19 % de imposto a recuperar. |
| Atividade padrão | Só com várias atividades. Com Ratear entre atividades… você distribui os custos em percentuais entre várias atividades. |
| Parcela empresarial % | A parte de uso empresarial, por exemplo 50 para um plano de celular também usado na vida privada. O restante é lançado como parte privada. |
| IVA a recuperar dedutível % | Quanto do imposto a recuperar é deduzido. |
| Tipo de documento padrão | Por exemplo Recibo para um posto de gasolina. |
| Prazo de pagamento (dias) | O prazo de pagamento que o fornecedor lhe concede. |
| Desconto por pagamento antecipado % | Desconto por pagamento antecipado concedido pelo fornecedor; o prazo dele fica em Dias para o desconto. |
A ficha do fornecedor
Na lista, clique no número ou no nome do fornecedor.
- Visão geral: endereço, dados fiscais, IBAN principal, contato, observações e o Saldo em aberto, ou seja, as despesas lançadas ainda não pagas. Número fiscal e IBAN aparecem mascarados; com Mostrar você vê o número completo. Cada exibição assim fica registrada no log de auditoria.
- IBANs: todas as contas bancárias do fornecedor. Adicione outro IBAN com BIC e Descrição ou torne um deles a Conta principal com Tornar conta principal. Cada IBAN mostra a origem, por exemplo Da E-Rechnung ou Da importação bancária.
- Padrões: os valores padrão para os lançamentos.
- Histórico: os totais brutos por ano, as despesas e os pagamentos a esse fornecedor.
Bom saber
- Você só pode excluir um fornecedor enquanto não houver documentos dele. Depois disso só resta Desativar; com Ativar ele volta.
- Um IBAN só pode ser excluído se ainda não foi usado em nenhum pagamento.
- Ao editar, o número fiscal salvo é mantido se você deixar o campo vazio. O IBAN você informa no formulário só ao cadastrar; depois, as contas bancárias são gerenciadas na aba IBANs.
- Ver e editar fornecedores são permissões separadas. Sem a permissão de edição, faltam os botões para cadastrar, alterar e excluir.