Pagamentos

Ver todas as entradas e saídas de dinheiro, registrar pagamentos a fornecedores, lançar descontos e estornar pagamentos.

Em Pagamentos você vê todos os pagamentos da sua empresa: recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, reembolsos e compensações. Cada pagamento é atribuído a um ou mais documentos e é lançado na hora. Os pagamentos gerados na conciliação bancária também aparecem aqui.

Encontrar pagamentos

1. Filtre a lista, por exemplo por Conta de pagamento, por um período (De / Até) ou pelo Situação.
2. Com Somente com valor não alocado você vê só os pagamentos que ainda não estão totalmente atribuídos a um documento, por exemplo adiantamentos.
3. Clique em Aplicar.

A coluna Tipo mostra o tipo do pagamento, como Recebimento, Pagamento efetuado ou Compensação (sem dinheiro).

Registrar um pagamento a fornecedor

1. Clique em Registrar pagamento. É mais prático em Itens em aberto: marque ali os documentos e clique em Pagar; o editor já vem preenchido.
2. Escolha o Fornecedor. Os documentos em aberto dele aparecem em Itens em aberto.
3. Confira Conta de pagamento e Data do pagamento.
4. Marque os documentos que foram pagos. O Valor pago vem preenchido com a soma em aberto; altere-o se o valor efetivamente pago for outro.
5. Se precisar, preencha o Referência do pagamento.
6. Clique em Contabilizar pagamento.

Os recebimentos de clientes são registrados mais facilmente na própria fatura, com Registrar pagamento, ou em Itens em aberto na aba A receber. O editor passa a se chamar Registrar recebimento e mostra as faturas em aberto do cliente.

Pagamento parcial, desconto e pagamento a maior

• Pagamento parcial de vários documentos: em Alocar um pagamento parcial escolha como o valor é distribuído: Proporcionalmente, Por vencimento (vencimento mais antigo primeiro) ou Manualmente.
• Desconto por pagamento antecipado: se o valor for menor que a soma em aberto, o Kontelio oferece lançar a diferença como desconto. Sem essa marcação, o restante continua em aberto.
• Pagamento a maior: se o valor for maior, aparece um aviso. Com Registrar o valor não alocado como adiantamento (Anzahlung) o excedente fica registrado como adiantamento.
• Compensação: se você marcar uma nota de crédito e faturas do mesmo parceiro, pode compensá-las entre si sem movimentar dinheiro; o botão passa a se chamar Contabilizar compensação. Se marcar só uma nota de crédito, você registra o reembolso dela.

Ver e estornar um pagamento

Na lista, clique na data do pagamento. A visualização mostra valor, conta, parceiro, as Alocações com tipo e documento e o Lançamento gerado.

1. Clique em Estornar pagamento.
2. Informe um motivo e confirme.

O pagamento recebe o status Estornado, as atribuições são desfeitas e os documentos voltam a ficar em aberto. O lançamento original é mantido; o Kontelio faz um lançamento de estorno.

Bom saber

• O status de uma fatura ou despesa (Parcialmente pago, Pago) resulta dos pagamentos atribuídos.
• Registrar pagamentos e estornar pagamentos são permissões separadas.
• Para ver os pagamentos de uma única conta com o saldo dela, clique no nome da conta em Banco e caixa.