Períodos
Revisar, fechar e bloquear os meses de um exercício, para que números já declarados não mudem mais.
Em Períodos você controla em quais meses ainda se pode lançar. Cada mês de um exercício é um período com status próprio. Depois de concluir um mês e, por exemplo, entregar a declaração de IVA dele, é assim que você o protege de alterações acidentais.
Alterar o status de um mês
Escolha o Exercício no topo. Cada cartão mostra um mês e o status dele. Os botões do cartão levam ao próximo passo:
- Enviar para revisão: o mês está em revisão. Você pode continuar lançando, mas o Kontelio acrescenta um aviso a cada lançamento.
- Fechar: o mês está concluído.
- Travar: o mês é bloqueado definitivamente. O Kontelio pede confirmação mais uma vez antes.
Com Reabrir você volta um passo a partir de Em revisão ou Fechado.
Status
| Status | O que é possível |
|---|---|
| Aberto | Lançar sem restrição. |
| Em revisão | É possível lançar; cada lançamento recebe um aviso. |
| Fechado | Lançar só após confirmação expressa e apenas com a permissão correspondente. O lançamento recebe a observação Lançado em período fechado. |
| Travado | Nenhum lançamento com data neste mês, nem mesmo de faturas, despesas ou pagamentos. |
Desbloquear um mês bloqueado
- No cartão do mês, clique em Destravar.
- Informe um motivo e confirme.
O mês volta a ficar Fechado. O motivo fica registrado no Registro de auditoria. Só proprietários e administradores podem desbloquear.
Criar um novo exercício
Clique no botão de criação do próximo ano, ao lado da seleção do ano. O Kontelio cria os doze meses com o status Aberto. Sem exercício não é possível lançar nada com data nesse ano.
Bom saber
- Um mês só pode ser bloqueado quando nenhum mês anterior do mesmo ano estiver aberto.
- O que vale é sempre a data do lançamento, não a data do documento.
- Quando você finaliza uma declaração antecipada de IVA ou uma declaração recapitulativa, o Kontelio fecha os meses correspondentes automaticamente; a declaração anual de IVA os bloqueia.
- Ver, alterar o status e desbloquear são permissões separadas. Se faltar uma delas, você não vê os botões.