Regras de atribuição
Definir regras para que movimentos bancários recorrentes sejam reconhecidos automaticamente na conciliação.
Disponível nos planos: Pro
Em Regras de conciliação você define o que deve acontecer com movimentos bancários recorrentes, por exemplo: "Sempre que o histórico contiver Kontoführung, classificar como tarifa bancária." Depois de cada importação, o Kontelio aplica as regras e mostra o resultado como sugestão na conciliação em Banco e caixa.
Criar uma regra
- Clique em Nova regra. Na conciliação é mais rápido: Sempre que… (criar regra) copia os dados do movimento selecionado para uma nova regra.
- Informe um Nome. Se precisar, escolha uma Conta; caso contrário a regra vale para Todas as contas.
- Em Sempre que…, defina a condição: um Campo, por exemplo Verwendungszweck (finalidade), um Operador, por exemplo contém, e o Valor. Adicionar condição acrescenta mais condições; então todas precisam ser atendidas.
- Em Então, escolha a ação, por exemplo Classificar como tarifa bancária. Conforme a ação, escolha também o cliente ou fornecedor, a atividade ou a outra conta própria.
- Clique em Salvar.
Testar uma regra
Na lista, clique em Testar ao lado da regra. O Kontelio mostra quantos movimentos dos últimos 90 dias a regra teria atingido, com alguns exemplos. O teste não altera nada.
Condições e ações
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Prioridade | As regras são verificadas em ordem crescente; vale a primeira que combinar. Um número menor vem, portanto, primeiro. |
| IBAN da contraparte | Só pode ser comparado por igualdade. O IBAN é armazenado sem nunca ser exibido por extenso. |
| corresponde (regex) | Para usuários avançados: uma expressão regular. Uma expressão que demora demais é considerada inválida. |
| Valor | Com entre você informa um Mínimo e um Máximo. |
| Conciliar com item em aberto do parceiro | Procura um item em aberto do cliente ou fornecedor escolhido. |
| Criar rascunho de despesa | Cria um rascunho de despesa para o fornecedor escolhido; quem lança é você. |
| Ignorar | O movimento é arquivado sem efeito contábil. |
Confirmar automaticamente
Normalmente uma regra só gera uma sugestão, que você aceita na conciliação. Com Confirmar automaticamente (auto_confirm), o Kontelio lança diretamente os movimentos que combinam, sem perguntar. O selo auto na lista marca essas regras.
Bom saber
- Excluir (desativa se já teve acertos) (ícone de lixeira): uma regra sem ocorrências é excluída; se já tiver ocorrências, ela só é desativada, para que continue rastreável por que um movimento foi atribuído assim.
- Desmarque Ativa no editor para desligar uma regra temporariamente. Regras inativas aparecem marcadas na lista.
- A coluna Acertos conta quantas vezes a regra já foi aplicada.