Relatórios
Analisar o lucro por atividade, as despesas por categoria e o IVA.
Em Relatórios você encontra três análises do seu negócio: quanto você ganhou por atividade, com o que você gasta e quanto IVA é devido. Os relatórios só leem os seus dados; não alteram nada e não têm efeito fiscal.
Abrir um relatório
- Na visão geral, clique em um cartão, por exemplo Lucro por atividade.
- Ajuste os filtros acima da tabela. O relatório se atualiza na hora a cada alteração.
- CSV ou XLSX baixa a tabela como arquivo. Com muitos dados, o Kontelio prepara a exportação em segundo plano; o download começa sozinho.
O Kontelio lembra os seus filtros de cada relatório. Ao abrir de novo, você vê o mesmo período.
| Filtro | Significado |
|---|---|
| De / Até | Período. O padrão é de 1º de janeiro do ano corrente até hoje. |
| Ano | Ano civil, nos relatórios sobre um ano inteiro. |
| Base | Regime de caixa: os valores contam no dia do pagamento, como na EÜR (Einnahmenüberschussrechnung — o cálculo do lucro pelo regime de caixa). Competência: os valores contam na data da fatura ou do documento, mesmo que ainda não pagos. |
Nos relatórios com Base, abaixo dos filtros aparece qual base foi usada no cálculo.
Os relatórios em resumo
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Lucro por atividade | Receitas, despesas e lucro de cada atividade, por padrão pela data de pagamento. |
| Visão geral do IVA | IVA devido, IVA dedutível e saldo por período de declaração, com a situação da declaração. |
| Despesas por categoria | Despesas pelas categorias escolhidas no registro; despesas sem categoria aparecem por conta logo abaixo. |
O cartão Imposto comercial (GewSt 1 A) leva à prévia em Declaração do imposto comercial.
Bom saber
- Os relatórios que você vê dependem das suas permissões: os relatórios financeiros exigem a permissão de relatórios financeiros.
Modo simplificado
No modo simplificado, com um perfil em Personalizar minha experiência, a visão geral mostra primeiro só os relatórios mais importantes, com nomes como Meu resultado do ano. Relatórios por atividade somem se você tem uma só atividade, e o resumo do IVA se você é Kleinunternehmer — pequeno empresário isento de IVA (§ 19 UStG). Ver todos os relatórios mostra de novo todos os relatórios.