واجهة DATEV

تصدير دفعة القيود للمستشار الضريبي، واستيراد ملفات DATEV كبيانات رئيسية وأرصدة افتتاحية وقيود السنة الجارية وقيود الرواتب، وإلغاء عمليات الاستيراد.

متاح في الباقات: Business Pro

في DATEV تتبادل البيانات مع نظام DATEV لدى مستشارك الضريبي: تصدّر قيودك كدفعة قيود DATEV، وتستورد العملاء والموردين وأسماء الحسابات والأرصدة الافتتاحية وقيود السنة الجارية وقيود الرواتب من ملفات DATEV، وتطّلع على جميع عمليات التصدير والاستيراد السابقة. تحتوي الصفحة على التبويبات تصدير واستيراد والسجل.

اضبط أولاً إعدادات DATEV: بدون رقم المستشار ورقم العميل يعرض التصدير تنبيهاً مع الرابط فتح إعدادات DATEV.

تصدير القيود

1. افتح التبويب تصدير.
2. اختر في الفترة إما شهر أو ربع سنة أو سنة أو فترة مخصصة مع من وإلى. يجب أن تقع الفترة ضمن سنة تقويمية واحدة.
3. اختر في تضمين أيضًا ما يُرسل إضافة إلى ذلك (انظر الجدول).
4. انقر على تصدير.

بدون إضافات تحصل على دفعة القيود كملف CSV. ومع الإضافات ينشئ Kontelio حزمة ZIP في الخلفية، ويعرض شريط التقدم حالتها، ويبدأ التنزيل تلقائياً عند اكتمالها. سلّم الملف إلى مستشارك الضريبي.

استيراد ملفات DATEV

في التبويب استيراد تقرأ ملفات DATEV، مثلاً من مستشارك الضريبي أو من برنامج المحاسبة السابق عند الانتقال إلى Kontelio. يتعرف Kontelio على نوع الملف بنفسه:

• Debitoren/Kreditoren تصبح عملاء وموردين. يُتعرَّف على الشركاء التجاريين الموجودين عبر رقم حساب DATEV المرتبط أو رقم ضريبة القيمة المضافة (USt-IdNr.) ويُحدَّثون.
• Sachkontenbeschriftungen تصبح ربطاً للحسابات: يتذكر Kontelio أي حساب لديك يقابل كل حساب في DATEV. لا تُنشأ حسابات جديدة.
• ما يصبح عليه Buchungsstapel تختاره بنفسك قبل الرفع في يحتوي Buchungsstapel على (انظر الجدول).

اتبع الخطوات التالية:

1. اختر في يحتوي Buchungsstapel على ما تحتويه دفعة القيود. ولا أهمية لهذا الاختيار في ملفات العملاء والموردين وأسماء الحسابات.
2. اختر في ملف DATEV (CSV أو ZIP) ملف CSV أو ملف ZIP يحتوي على عدة ملفات DATEV، بحد أقصى 9 MB. ويُقرأ أيضاً تصدير DATEV من برنامج محاسبة آخر بصيغة ZIP.
3. انقر على عرض المعاينة. لا يتغير شيء بعد. ومن ملف ZIP تنشأ معاينة لكل ملف بداخله.
4. راجع المعاينة: نوع الملف وBeraternummer / Mandantennummer والفترة ودليل الحسابات وكل سطر مع الإجراء وملاحظة.
5. للأرصدة الافتتاحية فقط: الحسابات المعلَّمة بـالحساب مفقود تحتاج إلى حساب في Kontelio. اختره في العمود حساب Kontelio وانقر على حفظ ربط الحسابات.
6. انقر على استيراد وأكّد. أو تجاهل المعاينة بـتجاهل.

في قيود السنة الجارية وقيود الرواتب تبدو المعاينة مختلفة، ويشرحها القسم التالي.

في عمليات الاستيراد السابقة ترى عمليات الاستيراد السابقة مع نوعها وحالتها. لا يمكن استيراد الملف نفسه إلا مرة واحدة، ما لم يُلغَ الاستيراد. أما كشوف الحساب البنكية فلا تُقرأ هنا، بل عبر الاستيراد البنكي.

استيراد قيود السنة الجارية وقيود الرواتب

مع قيود السنة الجارية أو قيود الرواتب يصبح كل سطر من الملف قيداً مستقلاً في دفتر اليومية. يجب أن تقع جميع الأسطر في سنة الملف، وفي أشهر ما زالت مفتوحة. أما للسنة المقفلة فاختر الأرصدة الافتتاحية لسنة مغلقة.

مراجعة المعاينة

1. اقرأ العدادات فوق الجدول: كم سطراً جاهز، وكم يحتاج إلى رمز ضريبي، وكم هو تكرار محتمل أو خطأ، وكم سيُقيَّد أو تُخطّي أو ما زال مفتوحاً.
2. إذا لم يكن لحساب DATEV حساب في Kontelio بعد، تظهر قائمة فيها حساب DATEV وحساب Kontelio. اختر لكل حساب حساباً في Kontelio وانقر على حفظ ربط الحسابات. يتذكر Kontelio هذا الربط لعمليات الاستيراد القادمة ويعيد فحص الأسطر.
3. إذا كانت لديك عدة أنشطة، فاختر في النشاط الافتراضي النشاط لكل الأسطر التي لا يطابق مركز التكلفة فيها (KOST1) أياً من أنشطتك. يُقارَن KOST1 باسم النشاط أو ببادئة فواتيره.
4. راجع في الأثر لكل شهر (UStVA/EÜR) ما يصل في كل شهر إلى الإقرار المسبق لضريبة القيمة المضافة وإلى EÜR: الإيرادات (صافي) وضريبة المخرجات والمشتريات (صافي) وضريبة المدخلات.
5. قرّر بشأن الأسطر المفتوحة (انظر الجدول). وباستخدام عرض تعرض أسطر حالة واحدة فقط.

حالات الأسطر

عند التخطي يطلب Kontelio سبباً، ويُحفظ مع الاستيراد. وفوق الجدول زر يتخطى جميع أسطر الأخطاء دفعة واحدة بسبب مشترك.

الأسباب الشائعة لـخطأ:

الاستيراد

1. عندما لا يبقى أي سطر مفتوح، وتكون كل الحسابات مربوطة، والنشاط الافتراضي مختاراً إن طُلب، انقر على استيراد وأكّد.
2. يفحص Kontelio كل قيد كأي قيد آخر. والقاعدة: الكل أو لا شيء. إذا رُفض سطر واحد لا يُقيَّد شيء، وتذكر الرسالة السطر، ويبقى الاستيراد في المعاينة.
3. تُقيَّد الملفات الكبيرة في الخلفية، ويعرض شريط التقدم الحالة. إذا فشل جزء منها يُلغى ما قُيِّد بالفعل بقيود عكسية، ويعود الاستيراد إلى المعاينة. يظهر في دفتر اليومية حينها القيد وقيده العكسي جنباً إلى جنب، ولا يبقى شيء مقيَّداً.

السجل

يعرض التبويب السجل كل عملية تصدير مع تاريخ الإنشاء والنوع والفترة والأسطر واسم الملف مع المجموع الاختباري وملاحظات. ويُعلَّم التصدير المتكرر لفترة ما بـ يحل محل تصدير سابق. لا يمكن تعديل السجل أو حذفه.

في عمليات الاستيراد تجد عمليات الاستيراد مع المحتوى والحالة. للتراجع عن استيراد قيود السنة الجارية أو قيود الرواتب:

1. انقر في سطره على عكس الاستيراد وأكّد.
2. يُلغى كل قيد من الاستيراد في الخلفية بقيد عكسي؛ ولا يُحذف شيء. بعدها تصبح حالة الاستيراد معكوس.
3. يمكنك بعد ذلك استيراد الملف نفسه مرة أخرى، مثلاً بقرارات مختلفة.

معلومات مفيدة

• واجهة DATEV جزء من باقة Business.
• يحق التصدير وعرض السجل للمستخدمين المخوَّلين بتصدير البيانات، أما الاستيراد والإلغاء فللمستخدمين المخوَّلين باستيراد البيانات فقط (المالكون والمسؤولون والمحاسبون). لا ترى إلا التبويبات المصرّح لك بها.
• ينشئ Kontelio ملفات يقرؤها مستشارك الضريبي في DATEV. لا يوجد إرسال مباشر إلى DATEV.
• لا تُستورد البنود المفتوحة للعملاء والموردين (Kontokorrent) ولا الأصول الثابتة. سجّل الفواتير والمصروفات في Kontelio، والأصول في الأصول الثابتة.
• القيد المستورد ليس مستنداً. يحتفظ Kontelio بالملف الأصلي دون إمكانية تعديله؛ أما المستندات نفسها فتبقى لديك أو في برنامجك السابق.