Perioden
Die Monate eines Geschäftsjahres prüfen, abschließen und sperren, damit sich bereits gemeldete Zahlen nicht mehr ändern.
Unter Perioden steuern Sie, in welche Monate noch gebucht werden darf. Jeder Monat eines Geschäftsjahres ist eine Periode mit eigenem Status. Wenn Sie einen Monat abgeschlossen und zum Beispiel die Umsatzsteuer-Voranmeldung dafür abgegeben haben, schützen Sie ihn so vor versehentlichen Änderungen.
Den Status eines Monats ändern
Wählen Sie oben das Geschäftsjahr. Jede Karte zeigt einen Monat und seinen Status. Die Schaltflächen auf der Karte führen zum nächsten Schritt:
- Zur Prüfung: Der Monat wird geprüft. Sie können weiter buchen, Kontelio weist aber bei jeder Buchung darauf hin.
- Abschließen: Der Monat ist fertig.
- Sperren: Der Monat wird endgültig gesperrt. Kontelio fragt vorher noch einmal nach.
Mit Wieder öffnen gehen Sie aus In Prüfung oder Abgeschlossen einen Schritt zurück.
Status
| Status | Was ist möglich |
|---|---|
| Offen | Buchen ohne Einschränkung. |
| In Prüfung | Buchen ist möglich, jede Buchung erhält einen Hinweis. |
| Abgeschlossen | Buchen nur nach ausdrücklicher Bestätigung und nur mit der entsprechenden Berechtigung. Die Buchung erhält den Vermerk In abgeschlossenen Zeitraum gebucht. |
| Gesperrt | Keine Buchung mit einem Datum in diesem Monat möglich, auch nicht durch Rechnungen, Ausgaben oder Zahlungen. |
Einen gesperrten Monat entsperren
- Klicken Sie auf der Karte des Monats auf Entsperren.
- Geben Sie eine Begründung ein und bestätigen Sie.
Der Monat ist danach wieder Abgeschlossen. Die Begründung wird im Audit-Protokoll festgehalten. Entsperren dürfen nur Inhaber und Administratoren.
Ein neues Geschäftsjahr anlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Anlegen des nächsten Jahres neben der Jahresauswahl. Kontelio legt die zwölf Monate mit dem Status Offen an. Ohne Geschäftsjahr kann nichts mit einem Datum in diesem Jahr gebucht werden.
Gut zu wissen
- Ein Monat kann erst gesperrt werden, wenn kein früherer Monat desselben Jahres mehr offen ist.
- Maßgeblich ist immer das Buchungsdatum einer Buchung, nicht das Belegdatum.
- Wenn Sie eine Umsatzsteuer-Voranmeldung oder eine Zusammenfassende Meldung festschreiben, schließt Kontelio die betroffenen Monate automatisch ab; die Umsatzsteuererklärung für das Jahr sperrt sie.
- Ansehen, Statuswechsel und Entsperren sind getrennte Rechte. Fehlt Ihnen eines, sehen Sie die Schaltflächen nicht.