Zuordnungsregeln
Regeln festlegen, mit denen wiederkehrende Bankumsätze beim Abgleich automatisch erkannt werden.
Verfügbar in den Tarifen: Pro
Unter Zuordnungsregeln legen Sie fest, was mit wiederkehrenden Bankumsätzen geschehen soll, zum Beispiel: „Immer wenn der Verwendungszweck Kontoführung enthält, als Bankgebühr klassifizieren.“ Nach jedem Import wendet Kontelio die Regeln an und zeigt das Ergebnis als Vorschlag im Kontenabgleich unter Bank und Kasse.
Eine Regel anlegen
- Klicken Sie auf Neue Regel. Schneller geht es im Kontenabgleich: Immer wenn… (Regel anlegen) übernimmt die Angaben des ausgewählten Umsatzes in eine neue Regel.
- Geben Sie einen Name ein. Wählen Sie bei Bedarf ein Konto, sonst gilt die Regel für Alle Konten.
- Legen Sie unter Immer wenn… die Bedingung fest: ein Feld, zum Beispiel Verwendungszweck, einen Operator, zum Beispiel enthält, und den Wert. Mit Bedingung hinzufügen fügen Sie weitere Bedingungen hinzu; sie müssen dann alle zutreffen.
- Wählen Sie unter Dann die Aktion, zum Beispiel Als Bankgebühr klassifizieren. Je nach Aktion wählen Sie noch den Kunden oder Lieferanten, die Tätigkeit oder das andere eigene Konto.
- Klicken Sie auf Speichern.
Eine Regel testen
Klicken Sie in der Liste bei der Regel auf Testen. Kontelio zeigt, wie viele Umsätze der letzten 90 Tage die Regel getroffen hätte, mit einigen Beispielen. Der Test ändert nichts.
Bedingungen und Aktionen
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Priorität | Die Regeln werden in aufsteigender Reihenfolge geprüft; die erste passende Regel gewinnt. Eine kleinere Zahl kommt also zuerst. |
| IBAN Gegenkonto | Kann nur auf Gleichheit geprüft werden. Die IBAN wird gespeichert, ohne dass sie irgendwo im Klartext angezeigt wird. |
| passt auf (Regex) | Für Fortgeschrittene: ein regulärer Ausdruck. Ein Ausdruck, der zu lange rechnet, gilt als ungültig. |
| Betrag | Mit zwischen geben Sie ein Minimum und ein Maximum an. |
| Mit offenem Posten des Partners abgleichen | Sucht einen offenen Posten des gewählten Kunden oder Lieferanten. |
| Ausgabenentwurf anlegen | Legt einen Ausgabenentwurf für den gewählten Lieferanten an; gebucht wird er erst von Ihnen. |
| Ignorieren | Der Umsatz wird ohne buchhalterische Wirkung abgelegt. |
Automatisch bestätigen
Normalerweise erzeugt eine Regel nur einen Vorschlag, den Sie im Abgleich übernehmen. Mit Automatisch bestätigen (auto_confirm) bucht Kontelio passende Umsätze direkt, ohne Rückfrage. Die Kennzeichnung auto in der Liste zeigt solche Regeln.
Gut zu wissen
- Löschen (deaktiviert, falls schon Treffer) (Papierkorb-Symbol): Eine Regel ohne Treffer wird gelöscht; hat sie schon Treffer, wird sie nur deaktiviert, damit nachvollziehbar bleibt, warum ein Umsatz so zugeordnet wurde.
- Entfernen Sie im Editor das Häkchen bei Aktiv, um eine Regel vorübergehend auszuschalten. Inaktive Regeln sind in der Liste markiert.
- Die Spalte Treffer zählt, wie oft die Regel schon gegriffen hat.