Zahlungen

Alle Zahlungsein- und -ausgänge sehen, Zahlungen an Lieferanten erfassen, Skonto buchen und Zahlungen stornieren.

Unter Zahlungen sehen Sie alle Zahlungen Ihres Unternehmens: Zahlungseingänge von Kunden, Zahlungen an Lieferanten, Erstattungen und Verrechnungen. Jede Zahlung ist einem oder mehreren Belegen zugeordnet und wird sofort gebucht. Zahlungen aus dem Kontenabgleich erscheinen hier ebenfalls.

Zahlungen finden

1. Grenzen Sie die Liste ein, zum Beispiel über Zahlungskonto, einen Zeitraum (Von / Bis) oder den Status.
2. Mit Nur mit nicht zugeordnetem Betrag sehen Sie nur Zahlungen, die noch nicht vollständig einem Beleg zugeordnet sind, zum Beispiel Anzahlungen.
3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Die Spalte Art zeigt die Art der Zahlung, etwa Zahlungseingang, Zahlungsausgang oder Verrechnung (ohne Geldfluss).

Eine Zahlung an einen Lieferanten erfassen

1. Klicken Sie auf Zahlung erfassen. Bequemer geht es unter Offene Posten: Markieren Sie dort die Belege und klicken Sie auf Bezahlen; der Editor ist dann schon ausgefüllt.
2. Wählen Sie den Lieferant. Unter Offene Posten erscheinen seine offenen Belege.
3. Prüfen Sie Zahlungskonto und Zahlungsdatum.
4. Markieren Sie die Belege, die bezahlt wurden. Der Gezahlter Betrag wird mit der offenen Summe vorbelegt; ändern Sie ihn, wenn tatsächlich ein anderer Betrag geflossen ist.
5. Tragen Sie bei Bedarf den Verwendungszweck ein.
6. Klicken Sie auf Zahlung buchen.

Zahlungseingänge von Kunden erfassen Sie am einfachsten in der Rechnung mit Zahlung erfassen oder unter Offene Posten im Reiter Forderungen. Der Editor heißt dann Zahlungseingang erfassen und zeigt die offenen Rechnungen des Kunden.

Teilzahlung, Skonto und Überzahlung

• Teilzahlung über mehrere Belege: Unter Teilzahlung zuordnen wählen Sie, wie der Betrag verteilt wird: Anteilig, Nach Fälligkeit (älteste Fälligkeit zuerst) oder Manuell.
• Skonto: Ist der Betrag kleiner als die offene Summe, bietet Kontelio an, die Differenz als Skonto zu buchen. Ohne dieses Häkchen bleibt der Rest offen.
• Überzahlung: Ist der Betrag größer, erscheint ein Hinweis. Mit Nicht zugeordneten Betrag als Anzahlung erfassen wird der Rest als Anzahlung festgehalten.
• Verrechnung: Markieren Sie eine Gutschrift und Rechnungen desselben Partners, können Sie beides ohne Geldfluss gegeneinander aufrechnen; die Schaltfläche heißt dann Verrechnung buchen. Markieren Sie nur eine Gutschrift, erfassen Sie deren Erstattung.

Eine Zahlung ansehen und stornieren

Klicken Sie in der Liste auf das Zahlungsdatum. Die Ansicht zeigt Betrag, Konto, Partner, die Zuordnungen mit Art und Beleg sowie den erzeugten Buchungssatz.

1. Klicken Sie auf Zahlung stornieren.
2. Geben Sie einen Grund ein und bestätigen Sie.

Die Zahlung erhält den Status Storniert, ihre Zuordnungen werden aufgehoben und die Belege sind wieder offen. Die ursprüngliche Buchung bleibt erhalten; Kontelio bucht eine Gegenbuchung.

Gut zu wissen

• Der Status einer Rechnung oder Ausgabe (Teilweise bezahlt, Bezahlt) ergibt sich aus den zugeordneten Zahlungen.
• Zahlungen erfassen und Zahlungen stornieren sind getrennte Rechte.
• Die Zahlungen eines einzelnen Kontos mit dessen Saldo sehen Sie unter Bank und Kasse, wenn Sie dort auf den Kontonamen klicken.