Interfejs DATEV
Eksportuj pakiet księgowań dla doradcy podatkowego, importuj pliki DATEV jako dane podstawowe, salda otwarcia, księgowania bieżącego roku i księgowania płacowe oraz stornuj importy.
Dostępne w planach: Business Pro
W sekcji DATEV wymieniasz dane z systemem DATEV Twojego doradcy podatkowego (Steuerberater): eksportujesz swoje księgowania jako pakiet księgowań DATEV, importujesz klientów, dostawców, nazwy kont, salda otwarcia, księgowania bieżącego roku i księgowania płacowe z plików DATEV oraz widzisz wszystkie wcześniejsze eksporty i importy. Strona ma zakładki Eksport, Import i Historia.
Najpierw skonfiguruj Ustawienia DATEV: bez numeru doradcy i numeru klienta eksport pokazuje komunikat z linkiem Otwórz ustawienia DATEV.
Eksportuj księgowania
- Otwórz zakładkę Eksport.
- W polu Okres wybierz Miesiąc, Kwartał, Rok lub Dowolny okres z datami Od i Do. Okres musi mieścić się w jednym roku kalendarzowym.
- W sekcji Dołącz również wybierz, co ma zostać przekazane dodatkowo (zob. tabela).
- Kliknij Eksportuj.
Bez dodatków otrzymujesz pakiet księgowań jako plik CSV. Z dodatkami Kontelio tworzy pakiet ZIP w tle; pasek postępu pokazuje stan, a pobieranie rozpoczyna się automatycznie, gdy pakiet jest gotowy. Przekaż plik doradcy podatkowemu.
| Opcja | Znaczenie |
|---|---|
| Debitoren/Kreditoren (klienci i dostawcy) | Dane podstawowe klientów i dostawców. Potrzebne, jeśli w sekcji Ustawienia DATEV wybrano jedno konto na kontrahenta. |
| Sachkontenbeschriftungen (nazwy własnych kont) | Nazwy Twoich własnych kont i subkont, aby w DATEV miały właściwe nazwy. |
| Dokumenty (paragony i faktury powiązane z księgowaniami) | Pliki dokumentów powiązane z księgowaniami. Pakiet jest przez to większy. |
| Uwzględnij księgowania płac | Zaimportowane księgowania płacowe. Domyślnie wyłączone, bo zwykle pochodzą już z biura Twojego doradcy podatkowego. Zaznacz tylko wtedy, gdy biuro nie prowadzi Twoich płac. Zaimportowane księgowania bieżącego roku są zawsze zawarte w eksporcie. |
Importuj pliki DATEV
W zakładce Import wczytujesz pliki DATEV, na przykład od doradcy podatkowego lub z dotychczasowego oprogramowania księgowego, gdy przechodzisz do Kontelio. Kontelio sam rozpoznaje rodzaj pliku:
- Debitoren/Kreditoren (dłużnicy i wierzyciele) stają się klientami i dostawcami. Istniejący kontrahenci są rozpoznawani po powiązanym numerze konta DATEV lub numerze VAT UE (USt-IdNr.) i aktualizowani.
- Sachkontenbeschriftungen (opisy kont księgi głównej) stają się przyporządkowaniami kont: Kontelio zapamiętuje, które własne konto odpowiada kontu DATEV. Nowe konta nie są zakładane.
- Czym stanie się plik typu Buchungsstapel, wybierasz sam przed przesłaniem, w polu Buchungsstapel zawiera (zob. tabela).
| Wybór | Czym się staje |
|---|---|
| Salda otwarcia zamkniętego roku | Salda kont bilansowych na koniec roku są przenoszone jako salda otwarcia na pierwszy dzień po nim. Konta wynikowe nie są przenoszone. |
| Księgowania bieżącego roku | Każdy wiersz staje się osobnym księgowaniem bieżącego roku i jest sprawdzany jak każde inne księgowanie. |
| Księgowania płac | Pakiet księgowań z Twojego programu płacowego: wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne stają się księgowaniami bez VAT. |
Postępuj tak:
- W polu Buchungsstapel zawiera wybierz, co zawiera pakiet księgowań. Przy plikach kontrahentów i opisach kont wybór nie ma znaczenia.
- W polu Plik DATEV (CSV lub ZIP) wybierz plik CSV lub ZIP z kilkoma plikami DATEV, maksymalnie 9 MB. Odczytywany jest też eksport DATEV innego oprogramowania księgowego w postaci ZIP.
- Kliknij Pokaż podgląd. Nic jeszcze nie jest zmieniane. Z pliku ZIP powstaje osobny podgląd dla każdego zawartego pliku.
- Sprawdź podgląd: rodzaj pliku, Beraternummer / Mandantennummer, Okres, Plan kont oraz każdy wiersz z polami Akcja i Uwaga.
- Tylko przy saldach otwarcia: konta ze statusem Brak konta potrzebują konta Kontelio. Wybierz je w kolumnie Konto Kontelio i kliknij Zapisz przypisanie kont.
- Kliknij Importuj i potwierdź. Możesz też odrzucić podgląd przyciskiem Odrzuć.
Przy księgowaniach bieżącego roku i księgowaniach płacowych podgląd wygląda inaczej; opisuje go następna sekcja.
| Akcja | Znaczenie |
|---|---|
| Utwórz | Zostanie utworzony nowy zapis (przy pakiecie księgowań: saldo otwarcia). |
| Zaktualizuj | Istniejący zapis zostanie zaktualizowany. |
| Przypisz | Konto DATEV zostanie przypisane do konta Kontelio. |
| Pomiń | Wiersz nie zostanie przejęty. |
| Błąd | Wiersz jest błędny; przyczyna jest podana w kolumnie Uwaga. |
W sekcji Wcześniejsze importy widzisz dotychczasowe importy z rodzajem i statusem. Ten sam plik można zaimportować tylko raz, chyba że import został wystornowany. Wyciągów bankowych nie wczytujesz tutaj, lecz przez import bankowy.
Importuj księgowania bieżącego roku i księgowania płacowe
Przy wyborze Księgowania bieżącego roku lub Księgowania płac każdy wiersz pliku staje się osobnym księgowaniem w dzienniku. Wszystkie wiersze muszą przypadać na rok pliku, w miesiącach, które są jeszcze otwarte. Dla zamkniętego roku wybierz Salda otwarcia zamkniętego roku.
Sprawdź podgląd
- Odczytaj liczniki nad tabelą: ile wierszy jest gotowych, wymaga kodu podatkowego, jest możliwymi duplikatami lub błędami oraz ile zostanie zaksięgowanych, jest pominiętych lub wciąż otwartych.
- Jeśli konto DATEV nie ma jeszcze konta Kontelio, pojawia się lista z kolumnami Konto DATEV i Konto Kontelio. Wybierz konto Kontelio dla każdego z nich i kliknij Zapisz przypisanie kont. Kontelio zapamiętuje przyporządkowanie na przyszłe importy i ponownie sprawdza wiersze.
- Jeśli masz kilka działalności, w polu Domyślna działalność wybierz działalność dla wszystkich wierszy, których miejsce powstawania kosztów (KOST1) nie pasuje do żadnej z Twoich działalności. KOST1 jest porównywane z nazwą lub prefiksem faktur działalności.
- W sekcji Wpływ w podziale na miesiące (UStVA/EÜR) sprawdź, co w każdym miesiącu trafi do deklaracji VAT i do EÜR: Przychody (netto), VAT należny, Zakupy (netto) i VAT naliczony.
- Podejmij decyzje dla otwartych wierszy (zob. tabela). Polem Pokaż pokażesz tylko wiersze o jednym statusie.
Statusy wierszy
| Status | Co zrobić |
|---|---|
| Gotowy | Wiersz zostanie zaksięgowany (Zostanie zaksięgowany). Nie musisz nic robić; przyciskiem Pomiń go pominiesz. |
| Brak kodu podatkowego | BU-Schlüssel jest nieznany lub pasuje do kilku kodów podatkowych. W kolumnie Decyzja wybierz kod podatkowy z listy Wybierz kod podatkowy…; na górze są kody z grupy Pasujące do BU-Schlüssel. Możesz też pominąć wiersz. |
| Możliwy duplikat | Taki sam wiersz (data, konta, kwota, BU-Schlüssel, Belegfeld 1) został już zaimportowany z innym plikiem. Kliknij Zaksięguj mimo to tylko wtedy, gdy to naprawdę drugie księgowanie, w przeciwnym razie kliknij Pomiń. |
| Błąd | Wiersza nie można zaimportować. Możesz go tylko pominąć. |
Przy pomijaniu Kontelio pyta o powód; jest on zapisywany razem z importem. Przyciskiem nad tabelą pominiesz wszystkie błędne wiersze naraz, ze wspólnym powodem.
Częste powody statusu Błąd:
| Powód | Znaczenie |
|---|---|
| Kontokorrent (pozycje otwarte) nie jest importowany: zarejestruj fakturę lub wydatek w Kontelio | Konta klientów i dostawców (Kontokorrent, pozycje otwarte) nie są importowane. |
| Środki trwałe i amortyzacja należą do modułu środków trwałych | Wprowadź środek trwały w sekcji Środki trwałe; tam powstaje też amortyzacja. |
| Miesiąc jest zamknięty lub zablokowany | Na przykład po złożeniu deklaracji VAT. Zob. Okresy. |
| Konto DATEV bez konta Kontelio | Zapisz przyporządkowanie kont (krok 2 powyżej). |
| Data poza rokiem pliku | Plik zawiera wiersze z innego roku. |
| Waluta obca nie jest obsługiwana | Importowane są tylko księgowania w euro. |
| Wiersze płac nie mogą mieć BU-Schlüssel | Księgowania płacowe są zawsze bez VAT. |
Importuj
- Gdy żaden wiersz nie jest już otwarty, wszystkie konta są przyporządkowane i, jeśli jest to wymagane, wybrano domyślną działalność, kliknij Importuj i potwierdź.
- Kontelio sprawdza każde księgowanie jak każde inne. Obowiązuje zasada „wszystko albo nic”: jeśli jeden wiersz zostanie odrzucony, nic nie jest księgowane, komunikat wskazuje wiersz, a import pozostaje w podglądzie.
- Duże pliki są księgowane w tle; pasek postępu pokazuje stan. Jeśli część się nie powiedzie, to, co już zaksięgowano, zostaje wystornowane, a import wraca do podglądu. W dzienniku widać wtedy księgowanie i storno obok siebie; nic nie pozostaje zaksięgowane.
Historia
Zakładka Historia pokazuje każdy eksport z polami Utworzono, Rodzaj, Okres, Wiersze, nazwą pliku z sumą kontrolną i Uwagi. Ponowny eksport okresu jest oznaczony jako Zastępuje wcześniejszy eksport. Historii nie można zmienić ani usunąć.
W sekcji Importy są importy z polami Zawartość i Status. Import księgowań bieżącego roku lub księgowań płacowych cofasz tak:
- W jego wierszu kliknij Stornuj import i potwierdź.
- Każde księgowanie z importu zostaje w tle zniesione księgowaniem stornującym; nic nie jest usuwane. Potem import ma status Stornowany.
- Następnie możesz ponownie zaimportować ten sam plik, na przykład z innymi decyzjami.
Dobrze wiedzieć
- Interfejs DATEV należy do planu Business.
- Eksportować i oglądać historię mogą użytkownicy z uprawnieniem do eksportu danych, importować i stornować tylko użytkownicy z uprawnieniem do importu danych (właściciele, administratorzy i księgowi). Widzisz tylko zakładki, do których masz uprawnienia.
- Kontelio tworzy pliki, które Twój doradca podatkowy wczytuje do DATEV. Bezpośredniej transmisji do DATEV nie ma.
- Pozycje otwarte klientów i dostawców (Kontokorrent) oraz środki trwałe nie są importowane. Faktury i wydatki wprowadzaj w Kontelio, a środki trwałe w sekcji Środki trwałe.
- Zaimportowane księgowanie nie jest dowodem księgowym. Kontelio przechowuje oryginalny plik w niezmienionej postaci; same dowody pozostają u Ciebie lub w dotychczasowym oprogramowaniu.