Ustawienia DATEV
Ustaw numer doradcy, numer klienta, długość kont księgi głównej i konta osobowe dla eksportu DATEV oraz zarządzaj zapisanymi przyporządkowaniami kont.
Dostępne w planach: Business Pro
W sekcji DATEV zapisujesz dane, na podstawie których Kontelio tworzy pliki dla systemu DATEV Twojego doradcy podatkowego (Steuerberater). Bez tych ustawień eksport DATEV nie jest możliwy. Dane dotyczą podatnika wybranego u góry, w nagłówku aplikacji.
Wprowadź ustawienia DATEV
- Zapytaj biuro doradcy podatkowego o numer doradcy, numer klienta i długość kont księgi głównej.
- Wpisz numery w polach Beraternummer i Mandantennummer.
- Wybierz Sachkontenlänge, zwykle 4.
- W sekcjach Personenkonten (Debitoren/Kreditoren) i Subkonta wybierz wariant, którego oczekuje Twój doradca.
- Kliknij Zapisz.
| Pole | Znaczenie | |
|---|---|---|
| Beraternummer | Beraternummer – numer kancelarii podatkowej w DATEV. Znajduje się w nagłówku każdego eksportowanego pliku; dzięki niemu DATEV przypisuje plik do kancelarii. | |
| Mandantennummer | Mandantennummer – Twój numer jako klienta kancelarii. | |
| Sachkontenlänge | Sachkontenlänge – liczba cyfr kont księgi głównej w DATEV kancelarii (od 4 do 8). Własne subkonta z większą liczbą cyfr pasują tylko wtedy, gdy długość jest wystarczająca albo gdy są eksportowane na koncie głównym. | |
| Festschreibung zamkniętych okresów | Księgowania z [[page:accounting-periods | zamkniętych okresów]] są w pliku oznaczone jako zatwierdzone (Festschreibung). DATEV nie pozwala ich wtedy zmienić. Otwarte okresy nigdy nie są zatwierdzane. |
Konta zbiorcze lub jedno konto na kontrahenta
W sekcji Personenkonten (Debitoren/Kreditoren) określasz, jak należności od klientów i zobowiązania wobec dostawców pojawiają się w DATEV:
- Konta zbiorcze: wszyscy klienci na koncie
1410, wszyscy dostawcy na koncie1610(SKR03), nazwa kontrahenta w opisie księgowania. To ustawienie domyślne i najprostszy wariant. - Osobne konto dla każdego klienta i dostawcy: każdy klient otrzymuje własne konto dłużnika od
10000, każdy dostawca konto wierzyciela od70000(o jedną cyfrę więcej niż długość kont księgi głównej). Numer jest nadawany przy pierwszym eksporcie i potem się nie zmienia. Eksportuj wtedy również dłużników/wierzycieli, aby DATEV znał ich nazwy.
Przyporządkowania kont
Sekcja Przypisania kont pokazuje, któremu kontu w Kontelio odpowiada konto DATEV. Kontelio zapisuje te przyporządkowania przy imporcie opisów kont księgi głównej oraz gdy w podglądzie importu wybierzesz Zapisz przypisanie kont. Przyszłe importy korzystają z nich automatycznie.
Tabela pokazuje Plan kont, Konto DATEV, Kontenbeschriftung, Konto Kontelio i Utworzono.
- W wierszu błędnego przyporządkowania kliknij Usuń.
- Potwierdź pytanie Usunąć przypisanie kont?.
Przy następnym imporcie wybierzesz konto Kontelio dla tego konta DATEV od nowa. Dane już zaimportowane się nie zmieniają.
Dobrze wiedzieć
- Ustawienia widzą wszyscy użytkownicy z dostępem do ustawień podatkowych; zmieniać je mogą tylko użytkownicy, którzy mogą zarządzać ustawieniami podatkowymi.
- Sekcję Przypisania kont widzą tylko użytkownicy, którzy mogą importować pliki DATEV (właściciele, administratorzy i księgowi).
- Interfejs DATEV należy do planu Business. Kontelio tworzy pliki, które Twój doradca podatkowy wczytuje do DATEV; bezpośredniej transmisji do DATEV nie ma.
- Nie zmieniaj ustawień bez konsultacji, jeśli doradca podatkowy zaimportował już pliki: zmienione numery kont nie będą wtedy pasować do wcześniejszych księgowań.