Créances

Toutes les factures pas encore payées en un coup d'œil, avec échéance, retard et total.

L'entrée de menu Créances montre quels clients vous doivent encore de l'argent. Elle ouvre la page Postes ouverts de la comptabilité directement sur l'onglet À encaisser. C'est aussi d'ici que vous saisissez des encaissements pour plusieurs factures à la fois. Les autres onglets sont décrits sous Postes ouverts.

Retrouver les factures ouvertes

1. Si nécessaire, choisissez Client ou Activité.
2. Affinez sous Échéance : Non échues, En retard ou Échéance sous N jours. Avec ce dernier choix, indiquez dans le champ Jours jusqu'où vous voulez regarder.
3. Choisissez Devise ou saisissez un numéro ou un nom dans Rechercher.
4. Cliquez sur Appliquer.

Chaque ligne affiche le numéro de facture, le client, l'activité, la date du document, l'échéance, le montant TTC et le montant Restant dû. Les factures échues sont signalées et la colonne Jours de retard indique depuis combien de jours le paiement est attendu. Un clic sur le numéro ouvre la facture.

En bas du tableau, Total restant dû donne le total par devise ; pour les devises étrangères, également la contre-valeur en euros.

Saisir un encaissement

1. Cochez les factures qu'un client a payées. Toutes les factures cochées doivent appartenir au même client.
2. Cliquez en haut sur le bouton vert de saisie de l'encaissement. Il indique le nombre de factures cochées.
3. L'éditeur Enregistrer un encaissement s'ouvre avec le client et les factures. Choisissez le compte de paiement et la date, vérifiez le montant reçu et comptabilisez le paiement.

Si le client ne paie qu'une partie de plusieurs factures, vous définissez dans l'éditeur comment répartir le montant : Proportionnellement, Par date d’échéance (la facture la plus ancienne d'abord) ou Manuellement. Pour en savoir plus sur l'éditeur, voir Encaissements.

Bon à savoir

• Une facture rectificative que vous devez encore rembourser à votre client apparaît aussi ici, comme Avoir avec un montant négatif. Elle réduit le total.
• La liste est établie à partir des factures émises et des paiements affectés. Si une facture est payée mais figure encore ici, c'est que l'affectation du paiement manque.
• Dans l'onglet Tous (solde par partenaire), vous voyez pour chaque partenaire les créances et les dettes compensées, pratique pour les clients qui sont aussi fournisseurs.