Paiements

Voir tous les encaissements et décaissements, enregistrer les paiements aux fournisseurs, comptabiliser l'escompte et annuler des paiements.

Dans Paiements, vous voyez tous les paiements de votre entreprise : encaissements clients, paiements aux fournisseurs, remboursements et compensations. Chaque paiement est affecté à un ou plusieurs documents et comptabilisé immédiatement. Les paiements issus du rapprochement bancaire apparaissent aussi ici.

Trouver des paiements

1. Affinez la liste, par exemple par Compte de paiement, par période (Du / Au) ou par Statut.
2. Avec Uniquement avec montant non affecté, vous ne voyez que les paiements pas encore entièrement affectés à un document, par exemple des acomptes.
3. Cliquez sur Appliquer.

La colonne Type indique le type de paiement, par exemple Encaissement, Décaissement ou Compensation (sans flux d’argent).

Enregistrer un paiement à un fournisseur

1. Cliquez sur Enregistrer un paiement. C'est plus simple depuis Postes ouverts : cochez-y les documents et cliquez sur Payer ; l'éditeur est alors déjà rempli.
2. Choisissez le Fournisseur. Ses documents ouverts apparaissent sous Postes ouverts.
3. Vérifiez Compte de paiement et Date de paiement.
4. Cochez les documents payés. Le Montant payé est prérempli avec le total ouvert ; modifiez-le si un autre montant a réellement été payé.
5. Saisissez si besoin le Référence du paiement.
6. Cliquez sur Comptabiliser le paiement.

Les encaissements clients s'enregistrent le plus facilement dans la facture avec Enregistrer un paiement ou dans Postes ouverts, onglet À encaisser. L'éditeur s'appelle alors Enregistrer un encaissement et affiche les factures ouvertes du client.

Paiement partiel, escompte et trop-perçu

• Paiement partiel sur plusieurs documents : sous Répartir un paiement partiel, choisissez la répartition du montant : Proportionnellement, Par date d’échéance (échéance la plus ancienne d'abord) ou Manuellement.
• Escompte : si le montant est inférieur au total ouvert, Kontelio propose de comptabiliser la différence comme escompte. Sans cette case cochée, le reste demeure ouvert.
• Trop-perçu : si le montant est supérieur, un avertissement s'affiche. Avec Enregistrer le montant non affecté comme acompte (Anzahlung), le reste est conservé comme acompte.
• Compensation : si vous cochez un avoir et des factures du même partenaire, vous pouvez les compenser sans mouvement d'argent ; le bouton s'appelle alors Comptabiliser la compensation. Si vous ne cochez qu'un avoir, vous enregistrez son remboursement.

Consulter et annuler un paiement

Dans la liste, cliquez sur la date du paiement. La vue affiche montant, compte, partenaire, les Affectations avec type et document, ainsi que l'Écriture généré.

1. Cliquez sur Extourner le paiement.
2. Indiquez un motif et confirmez.

Le paiement passe au statut Extournée, ses affectations sont annulées et les documents redeviennent ouverts. L'écriture d'origine est conservée ; Kontelio passe une écriture d'extourne.

Bon à savoir

• Le statut d'une facture ou d'une dépense (Partiellement payé, Payé) découle des paiements affectés.
• Enregistrer et annuler des paiements sont des droits distincts.
• Pour voir les paiements d'un seul compte avec son solde, cliquez sur le nom du compte dans Banque et caisse.