Rapports
Analyser le bénéfice par activité, les dépenses par catégorie et la TVA.
Dans Rapports, vous trouvez trois analyses de votre activité : ce que vous avez gagné par activité, à quoi vous dépensez votre argent et combien de TVA est due. Les rapports se contentent de lire vos données ; ils ne modifient rien et n'ont aucun effet fiscal.
Ouvrir un rapport
- Cliquez sur une carte de la vue d'ensemble, par exemple Bénéfice par activité.
- Ajustez les filtres au-dessus du tableau. Le rapport se met à jour immédiatement à chaque modification.
- Avec CSV ou XLSX, vous téléchargez le tableau sous forme de fichier. Pour de gros volumes, Kontelio prépare l'export en arrière-plan ; le téléchargement démarre alors tout seul.
Kontelio mémorise vos filtres pour chaque rapport. À la prochaine ouverture, vous retrouvez la même période.
| Filtre | Signification |
|---|---|
| Du / Au | Période. Par défaut, du 1er janvier de l'année en cours à aujourd'hui. |
| Année | Année civile pour les rapports portant sur une année entière. |
| Base | Encaissements : les montants comptent le jour du paiement, comme dans l'EÜR. Engagements : les montants comptent à la date de la facture ou de la pièce, même s'ils ne sont pas encore payés. |
Pour les rapports avec Base, la base de calcul utilisée est indiquée sous les filtres.
Les rapports en bref
| Rapport | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Bénéfice par activité | Recettes, dépenses et bénéfice de chaque activité, par défaut selon la date de paiement. |
| Vue d'ensemble de la TVA | TVA collectée, TVA déductible et solde par période de déclaration, avec l'état de la déclaration. |
| Dépenses par catégorie | Les dépenses selon les catégories choisies lors de la saisie ; les dépenses sans catégorie figurent en dessous, par compte. |
La carte Taxe professionnelle (GewSt 1 A) mène à l'aperçu dans Déclaration de taxe professionnelle.
Bon à savoir
- Les rapports visibles dépendent de vos droits : les rapports financiers exigent le droit aux rapports financiers.
Mode simplifié
En mode simplifié, avec un profil configuré dans Personnaliser mon expérience, la vue d'ensemble n'affiche d'abord que les rapports essentiels, sous des noms comme Mon résultat de l’année. Les rapports par activité sont masqués si vous n'avez qu'une activité. Avec Voir tous les rapports, vous voyez à nouveau tous les rapports.