Factures rectificatives
Vérifier, émettre et envoyer factures rectificatives et factures d'annulation, et suivre les montants à rembourser.
Sous Avoirs, vous trouvez tous les documents par lesquels vous annulez, en tout ou en partie, une facture émise. Ils naissent toujours d'une facture ou d'un retour ; ici, vous les vérifiez, les émettez et les envoyez.
Comment naît une facture rectificative
- Rectification partielle : dans la facture émise, avec Avoir. Vous choisissez le motif, la date et, par ligne, la Quantité à créditer ; Kontelio crée un brouillon. Voir Factures.
- Annulation : dans la facture émise, avec Annuler la facture. Kontelio crée la facture d'annulation pour le montant total et l'émet aussitôt.
Trouver des factures rectificatives
Saisissez dans Numéro, client ou texte un numéro, un client ou un texte et cliquez sur Appliquer. Pour chaque rectification, la liste affiche la Facture, le Motif et le montant. Un clic sur le numéro l'ouvre.
Émettre un brouillon
- Ouvrez le brouillon.
- Vérifiez le Motif et la Date de l’avoir. Sous Texte sur le document, vous pouvez expliquer au client pourquoi la facture est rectifiée.
- Avec Aperçu, vous voyez le PDF à l'avance. Enregistrez les modifications avec Enregistrer le brouillon.
- Cliquez sur Émettre et confirmez la boîte de dialogue.
La rectification reçoit un numéro de sa propre séquence, est comptabilisée à sa date et ne peut plus être modifiée ensuite. Le PDF est généré en arrière-plan ; Télécharger le PDF et Envoyer sont ensuite disponibles. Si la facture a été envoyée en facture électronique, la rectification suit le même format.
Supprimez un brouillon inutile avec Supprimer. La facture reste alors inchangée.
Statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Pas encore de numéro ni d'écriture ; peut être modifiée et supprimée. |
| Émise | Émise et comptabilisée. Le client avait déjà payé plus que ce qui reste dû après la rectification ; un remboursement lui revient. |
| Soldée | Soldée : le montant a été imputé sur la facture ouverte ou intégralement remboursé. |
Si la facture était encore ouverte, la rectification réduit simplement le montant restant dû et est immédiatement Soldée. Si le client a déjà payé, enregistrez le remboursement sous Paiements et affectez-le à la facture rectificative ; elle passe alors à Soldée.
Bon à savoir
- Une facture ne peut être rectifiée qu'à hauteur de son montant total.
- Émettre, supprimer et envoyer nécessite le droit d'émettre des factures. Avec un accès en lecture, vous voyez la liste et les PDF.