Écritures comptables

Consulter le journal de toutes les écritures, extourner les écritures d'ouverture et saisir les soldes d'ouverture.

Sous Écritures comptables, vous voyez le journal de votre comptabilité : chaque écriture que Kontelio a générée à partir des factures, des dépenses, des paiements ou des amortissements. Le journal sert à la consultation ; les écritures naissent toujours du document d'origine, pas d'ici.

Trouver des écritures

1. Limitez la période avec Du et Au.
2. Si nécessaire, choisissez une valeur dans Statut, Origine ou Activité, par exemple l'origine Facture.
3. Dans le champ Recherche (texte, pièce, numéro), saisissez un libellé, une référence de pièce ou un numéro d'écriture.
4. Cliquez sur Appliquer. Effacer les filtres affiche de nouveau toutes les écritures.

Une écriture d'extourne porte la mention Extourne. Cliquez sur le numéro pour ouvrir une écriture.

Consulter ou extourner une écriture

Ouvrez l'écriture. La vue affiche l'en-tête, la période, toutes les lignes et, le cas échéant, la répartition entre les activités.

• Extourner crée une écriture inverse qui annule l'écriture d'origine. Dans la boîte de dialogue, choisissez la date de l'extourne : Aujourd’hui, Même date que l’écriture (uniquement tant que le mois de l'écriture est ouvert ou en revue) ou Autre date.

Les deux écritures sont conservées et renvoient l'une à l'autre ; l'originale prend alors le statut Extournée. Ici, vous n'extournez que les écritures d'ouverture (et les anciennes écritures manuelles). Les écritures issues de factures, de dépenses ou de paiements se corrigent dans le document lui-même, par exemple avec un avoir.

Avec Traitement fiscal, vous ouvrez la page Pourquoi ce traitement fiscal. Elle montre, pour chaque ligne, comment Kontelio la traite fiscalement et dans quelle déclaration et quel champ de formulaire elle entre.

Saisir les soldes d'ouverture

Si vous commencez à utiliser Kontelio en cours d'activité, saisissez les soldes initiaux de vos comptes, par exemple banque, caisse, créances et dettes en cours.

1. Dans la liste, cliquez sur Soldes d’ouverture.
2. Choisissez la date dans Date de l’écriture d’ouverture, généralement le 1er janvier ou le jour à partir duquel vous utilisez Kontelio.
3. Sous Mode de saisie, choisissez Saisir manuellement ou Importer un fichier CSV. Le fichier CSV contient les colonnes numéro de compte, débit, crédit et activité, séparées par des points-virgules.
4. Saisissez les soldes, vérifiez le récapitulatif et comptabilisez.

Kontelio comptabilise le tout en une seule écriture d'origine Écriture d’ouverture. La contrepartie va automatiquement sur le compte ayant la fonction Soldes d’ouverture. Les comptes de produits et de charges n'ont pas de solde d'ouverture.

Statuts

Bon à savoir

• Consulter et extourner des écritures sont des droits distincts. S'il vous en manque un, vous ne voyez pas le bouton correspondant.
• Si vous n'avez qu'une seule activité, Kontelio masque la colonne Activité et rattache tout à cette activité.