Périodes
Réviser, clôturer et verrouiller les mois d'un exercice afin que les chiffres déjà déclarés ne changent plus.
Dans Périodes, vous décidez dans quels mois il est encore permis de comptabiliser. Chaque mois d'un exercice est une période avec son propre statut. Une fois un mois clôturé et, par exemple, la déclaration de TVA correspondante déposée, vous le protégez ainsi contre les modifications accidentelles.
Changer le statut d'un mois
En haut, choisissez Exercice. Chaque carte montre un mois et son statut. Les boutons de la carte mènent à l'étape suivante :
- Mettre en révision : le mois est en cours de vérification. Vous pouvez continuer à comptabiliser, mais Kontelio le signale à chaque écriture.
- Clôturer : le mois est terminé.
- Verrouiller : le mois est définitivement verrouillé. Kontelio vous demande d'abord de confirmer.
Avec Rouvrir, vous revenez d'un pas en arrière depuis En révision ou Clôturée.
Statuts
| Statut | Ce qui est possible |
|---|---|
| Ouverte | Comptabiliser sans restriction. |
| En révision | Comptabiliser est possible, chaque écriture reçoit un avertissement. |
| Clôturée | Comptabiliser seulement après une confirmation explicite et avec le droit correspondant. L'écriture reçoit la mention Comptabilisée dans une période clôturée. |
| Verrouillée | Aucune écriture datée de ce mois n'est possible, pas même par des factures, des dépenses ou des paiements. |
Déverrouiller un mois verrouillé
- Sur la carte du mois, cliquez sur Déverrouiller.
- Saisissez une justification et confirmez.
Le mois repasse ensuite à Clôturée. La justification est consignée dans Journal d’audit. Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent déverrouiller.
Créer un nouvel exercice
Cliquez sur le bouton de création de l'année suivante, à côté du choix de l'année. Kontelio crée les douze mois avec le statut Ouverte. Sans exercice, rien ne peut être comptabilisé avec une date de cette année.
Bon à savoir
- Un mois ne peut être verrouillé que lorsqu'aucun mois antérieur de la même année n'est encore ouvert.
- C'est toujours la date d'écriture qui compte, pas la date de la pièce.
- Lorsque vous finalisez une Umsatzsteuer-Voranmeldung (déclaration périodique de TVA) ou une Zusammenfassende Meldung (état récapitulatif des opérations intracommunautaires), Kontelio clôture automatiquement les mois concernés ; la déclaration annuelle de TVA les verrouille.
- Consulter, changer de statut et déverrouiller sont des droits distincts. S'il vous en manque un, vous ne voyez pas les boutons.