Interfaccia DATEV

Esportare il lotto di registrazioni per il consulente fiscale, importare file DATEV come anagrafiche, saldi di apertura, registrazioni dell'anno in corso e registrazioni paghe, e stornare le importazioni.

Disponibile nei piani: Business Pro

In DATEV scambia dati con il DATEV del Suo consulente fiscale: esporta le Sue registrazioni come lotto di registrazioni DATEV, importa clienti, fornitori, nomi dei conti, saldi di apertura, registrazioni dell'anno in corso e registrazioni paghe da file DATEV e consulta tutte le esportazioni e importazioni precedenti. La pagina ha le schede Esporta, Importa e Cronologia.

Prima configuri le impostazioni in Impostazioni DATEV: senza numero del consulente e numero cliente, l'esportazione mostra un avviso con il link Apri le impostazioni DATEV.

Esportare le registrazioni

Apra la scheda Esporta.
In Periodo scelga Mese, Trimestre, Anno oppure Periodo libero con Dal e Al. Il periodo deve rientrare in un solo anno solare.
In Includere anche scelga cosa includere in aggiunta (veda la tabella).
Clicchi su Esporta.

Senza aggiunte riceve il lotto di registrazioni come file CSV. Con le aggiunte, Kontelio crea un pacchetto ZIP in background; una barra di avanzamento mostra lo stato e il download parte da solo appena il pacchetto è pronto. Consegni il file al Suo consulente fiscale.

Opzione	Significato
Debitoren/Kreditoren (clienti e fornitori)	Anagrafiche di clienti e fornitori. Necessarie se in Impostazioni DATEV ha scelto un conto per partner commerciale.
Sachkontenbeschriftungen (nomi dei suoi conti)	I nomi dei Suoi conti e sottoconti, affinché in DATEV abbiano il nome corretto.
Documenti (ricevute e fatture collegate alle registrazioni)	I file dei documenti, collegati alle registrazioni. Il pacchetto diventa più grande.
Includi le registrazioni delle paghe	Le registrazioni paghe importate. Disattivata per impostazione predefinita, perché di solito provengono già dallo studio del Suo consulente fiscale. La attivi solo se lo studio non elabora le Sue buste paga. Le registrazioni importate dell'anno in corso sono sempre incluse nell'esportazione.

Importare file DATEV

Nella scheda Importa importa file DATEV, ad esempio dal Suo consulente fiscale o dal Suo precedente software di contabilità quando passa a Kontelio. Kontelio riconosce da solo il tipo di file:

Debitoren/Kreditoren diventano clienti e fornitori. I partner commerciali esistenti vengono riconosciuti tramite il numero di conto DATEV collegato o la partita IVA (USt-IdNr.) e aggiornati.
Sachkontenbeschriftungen diventano associazioni di conti: Kontelio ricorda quale conto proprio corrisponde a un conto DATEV. Non vengono creati nuovi conti.
Che cosa diventa un Buchungsstapel lo sceglie Lei prima del caricamento in Un Buchungsstapel contiene (veda la tabella).

Scelta	Che cosa diventa
Saldi di apertura di un anno chiuso	I saldi dei conti patrimoniali a fine anno vengono riportati al primo giorno successivo come saldi di apertura. I conti economici non vengono riportati.
Registrazioni dell’anno in corso	Ogni riga diventa una registrazione a sé dell'anno in corso e viene controllata come qualsiasi altra registrazione.
Registrazioni delle paghe	Il lotto di registrazioni del Suo programma paghe: salari, ritenute sul salario e contributi previdenziali diventano registrazioni senza IVA.

Proceda così:

In Un Buchungsstapel contiene scelga che cosa contiene il lotto di registrazioni. Per i file di clienti e fornitori e per le descrizioni dei conti la scelta non ha effetto.
In File DATEV (CSV o ZIP) scelga un file CSV o uno ZIP con più file DATEV, al massimo 9 MB. Viene letta anche l'esportazione DATEV di un altro software di contabilità in formato ZIP.
Clicchi su Mostra anteprima. Non viene ancora modificato nulla. Da uno ZIP nasce un'anteprima per ogni file contenuto.
Controlli l'anteprima: tipo di file, Beraternummer / Mandantennummer, Periodo, Piano dei conti e ogni riga con Azione e Nota.
Solo per i saldi di apertura: i conti con Conto mancante hanno bisogno di un conto Kontelio. Lo scelga nella colonna Conto Kontelio e clicchi su Salva associazione dei conti.
Clicchi su Importa e confermi. Oppure scarti l'anteprima con Scarta.

Per le registrazioni dell'anno in corso e le registrazioni paghe l'anteprima è diversa; la descrive la sezione successiva.

Azione	Significato
Crea	Viene creato ex novo (nel lotto di registrazioni: diventa saldo di apertura).
Aggiorna	Un record esistente viene aggiornato.
Associa	Il conto DATEV viene associato a un conto Kontelio.
Salta	La riga non viene acquisita.
Errore	La riga contiene errori; il motivo è indicato in Nota.

In Importazioni precedenti vede le importazioni precedenti con tipo e stato. Lo stesso file può essere importato una sola volta, a meno che l'importazione sia stata stornata. Gli estratti conto non si importano qui, ma tramite l'importazione bancaria.

Importare registrazioni dell'anno in corso e registrazioni paghe

Con Registrazioni dell’anno in corso o Registrazioni delle paghe ogni riga del file diventa una registrazione a sé nel giornale. Tutte le righe devono cadere nell'anno del file, in mesi ancora aperti. Per un anno chiuso scelga Saldi di apertura di un anno chiuso.

Controllare l'anteprima

Legga i contatori sopra la tabella: quante righe sono pronte, richiedono un codice IVA, sono possibili duplicati o errori, e quante verranno registrate, sono saltate o sono ancora aperte.
Se un conto DATEV non ha ancora un conto Kontelio, compare un elenco con Conto DATEV e Conto Kontelio. Scelga un conto Kontelio per ciascuno e clicchi su Salva associazione dei conti. Kontelio ricorda l'associazione per le importazioni future e ricontrolla le righe.
Se ha più attività, scelga in Attività predefinita l'attività per tutte le righe il cui centro di costo (KOST1) non corrisponde a nessuna delle Sue attività. KOST1 viene confrontato con il nome o con il prefisso di fattura dell'attività.
In Effetto per mese (UStVA/EÜR) controlli che cosa arriva ogni mese nella liquidazione IVA e nell'EÜR: Ricavi (netto), IVA a debito, Acquisti (netto) e IVA a credito.
Decida le righe aperte (veda la tabella). Con Mostra mostra solo le righe di uno stato.

Stato delle righe

Stato	Che cosa fare
Pronta	La riga verrà registrata (Sarà registrata). Non deve fare nulla; con Salta la esclude.
Codice IVA mancante	Il BU-Schlüssel è sconosciuto o corrisponde a più codici IVA. Nella colonna Decisione scelga un codice IVA in Scegli il codice IVA…; in alto compaiono i codici Compatibili con il BU-Schlüssel. Oppure salti la riga.
Possibile duplicato	Una riga identica (data, conti, importo, BU-Schlüssel, Belegfeld 1) è già stata importata con un altro file. Clicchi su Registra comunque solo se si tratta davvero di una seconda registrazione, altrimenti su Salta.
Errore	La riga non può essere importata. Può soltanto saltarla.

Quando salta una riga, Kontelio chiede un motivo, che viene salvato con l'importazione. Sopra la tabella un pulsante salta tutte le righe con errori in una volta, con un motivo comune.

Motivi frequenti di Errore:

Motivo	Significato
Il Kontokorrent (partite aperte) non viene importato: registra la fattura o la spesa in Kontelio	I conti di clienti e fornitori (Kontokorrent, partite aperte) non vengono importati.
Immobilizzazioni e ammortamenti vanno nel modulo cespiti	Registri il bene in Immobilizzazioni; lì nasce anche l'ammortamento (AfA).
Il mese è chiuso o bloccato	Ad esempio dopo l'invio della liquidazione IVA. Veda Periodi.
Conto DATEV senza conto Kontelio	Salvi l'associazione dei conti (passo 2 sopra).
Data fuori dall’anno del file	Il file contiene righe di un altro anno.
La valuta estera non è supportata	Vengono importate solo registrazioni in euro.
Le righe delle paghe non possono avere un BU-Schlüssel	Le registrazioni paghe sono sempre senza IVA.

Importare

Non appena nessuna riga è più aperta, tutti i conti sono associati e, se richiesto, l'attività predefinita è scelta, clicchi su Importa e confermi.
Kontelio controlla ogni registrazione come qualsiasi altra. Vale il tutto o niente: se una riga viene rifiutata, non viene registrato nulla, il messaggio indica la riga e l'importazione resta in anteprima.
I file grandi vengono registrati in background; una barra di avanzamento mostra lo stato. Se una parte non riesce, quanto già registrato viene stornato e l'importazione torna all'anteprima. Nel giornale compaiono allora la registrazione e il suo storno affiancati; non resta registrato nulla.

Lo storico

La scheda Cronologia elenca ogni esportazione con Creato, Tipo, Periodo, Righe, nome del file con checksum e Note. Una nuova esportazione di un periodo è contrassegnata con Sostituisce un’esportazione precedente. Lo storico non può essere modificato né eliminato.

In Importazioni trova le importazioni con Contenuto e Stato. Per annullare un'importazione di registrazioni dell'anno in corso o di registrazioni paghe:

Clicchi su Storna importazione nella sua riga e confermi.
Ogni registrazione dell'importazione viene annullata in background da una registrazione di storno; non viene eliminato nulla. L'importazione ha poi lo stato Stornata.
In seguito può importare di nuovo lo stesso file, ad esempio con decisioni diverse.

Buono a sapersi

L'interfaccia DATEV fa parte del piano Business.
Possono esportare e consultare lo storico gli utenti con il permesso di esportazione dei dati; importare e stornare, solo gli utenti con il permesso di importazione dei dati (titolari, amministratori e contabili). Vede solo le schede per cui è autorizzato.
Kontelio genera file che il Suo consulente fiscale importa in DATEV. Non esiste una trasmissione diretta a DATEV.
Le partite aperte di clienti e fornitori (Kontokorrent) e le immobilizzazioni non vengono importate. Registri fatture e spese in Kontelio e i beni in Immobilizzazioni.
Una registrazione importata non è un documento giustificativo. Kontelio conserva il file originale in modo non modificabile; i giustificativi stessi restano presso di Lei o nel Suo software precedente.