DATEV-Einstellungen

Beraternummer, Mandantennummer, Sachkontenlänge und Personenkonten für den DATEV-Export einstellen und gespeicherte Kontenzuordnungen verwalten.

Verfügbar in den Tarifen: Business Pro

Unter DATEV hinterlegen Sie die Angaben, mit denen Kontelio Dateien für das DATEV Ihrer Steuerberatung erzeugt. Ohne diese Einstellungen ist kein DATEV-Export möglich. Die Angaben gelten für den Steuerpflichtigen, der oben im Kopf der App ausgewählt ist.

Die DATEV-Einstellungen erfassen

Fragen Sie Ihre Steuerberatung nach Beraternummer, Mandantennummer und Sachkontenlänge.
Tragen Sie die Zahlen in die Felder Beraternummer und Mandantennummer ein.
Wählen Sie die Sachkontenlänge, meist 4.
Wählen Sie unter Personenkonten (Debitoren/Kreditoren) und Unterkonten die Variante, die Ihre Steuerberatung wünscht.
Klicken Sie auf Speichern.

Feld	Bedeutung
Beraternummer	Die Nummer der Steuerkanzlei in DATEV. Sie steht im Kopf jeder exportierten Datei; DATEV ordnet die Datei damit der Kanzlei zu.
Mandantennummer	Ihre Nummer als Mandant der Kanzlei.
Sachkontenlänge	Wie viele Stellen die Sachkonten im DATEV der Kanzlei haben (4 bis 8). Eigene Unterkonten mit mehr Stellen passen nur, wenn die Länge reicht oder sie auf dem Hauptkonto exportiert werden.
Festschreibung abgeschlossener Zeiträume	Buchungen aus [[page:accounting-periods	abgeschlossenen Zeiträumen]] werden in der Datei als festgeschrieben markiert. DATEV lässt sie dann nicht mehr ändern. Offene Zeiträume werden nie festgeschrieben.

Sammelkonten oder ein Konto je Geschäftspartner

Unter Personenkonten (Debitoren/Kreditoren) legen Sie fest, wie Forderungen an Kunden und Verbindlichkeiten an Lieferanten in DATEV erscheinen:

Sammelkonten: alle Kunden auf 1410, alle Lieferanten auf 1610 (SKR03), der Name des Geschäftspartners steht im Buchungstext. Das ist die Voreinstellung und die einfachste Variante.
Ein Konto je Kunde und Lieferant: jeder Kunde erhält ein eigenes Debitorenkonto ab 10000, jeder Lieferant ein Kreditorenkonto ab 70000 (eine Stelle mehr als die Sachkontenlänge). Die Nummer wird beim ersten Export vergeben und bleibt danach gleich. Exportieren Sie dann die Debitoren/Kreditoren mit, damit DATEV die Namen kennt.

Kontenzuordnungen

Der Bereich Kontenzuordnungen zeigt, welchem Kontelio-Konto ein DATEV-Konto entspricht. Kontelio speichert diese Zuordnungen beim Import von Sachkontenbeschriftungen und wenn Sie in der Importvorschau Kontenzuordnung speichern wählen. Künftige Importe verwenden sie automatisch.

Die Tabelle zeigt Kontenrahmen, DATEV-Konto, Kontenbeschriftung, Kontelio-Konto und Angelegt am.

Klicken Sie in der Zeile einer falschen Zuordnung auf Löschen.
Bestätigen Sie die Frage Kontenzuordnung löschen?.

Beim nächsten Import wählen Sie das Kontelio-Konto für dieses DATEV-Konto neu. Bereits importierte Daten ändern sich dadurch nicht.

Gut zu wissen

Die Einstellungen sehen alle Benutzer mit Zugriff auf die Steuereinstellungen; ändern dürfen sie nur Benutzer, die Steuereinstellungen verwalten dürfen.
Den Bereich Kontenzuordnungen sehen nur Benutzer, die DATEV-Dateien importieren dürfen (Inhaber, Administratoren und Buchhalter).
Die DATEV-Schnittstelle gehört zum Tarif Business. Kontelio erzeugt Dateien, die Ihre Steuerberatung in DATEV einliest; eine direkte Übertragung an DATEV gibt es nicht.
Ändern Sie die Einstellungen nicht ohne Rücksprache, nachdem Ihre Steuerberatung schon Dateien importiert hat: geänderte Kontonummern passen dann nicht mehr zu den früheren Buchungen.